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| 德方纳米(300769) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,087.33 | 65,282.38 | 38,760.73 | 18,653.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,398.17 | 9,099.38 | 6,725.48 | 3,251.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,485.50 | 74,381.76 | 45,486.20 | 21,904.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,170.05 | 50,508.49 | 29,342.09 | 13,419.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,835.45 | 9,585.48 | 6,108.41 | 3,352.25 | |
| 支付的各项税费 | 3,592.28 | 3,135.77 | 2,466.94 | 1,109.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,329.14 | 5,039.86 | 4,259.93 | 2,304.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,926.91 | 68,269.59 | 42,177.38 | 20,185.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,558.59 | 6,112.18 | 3,308.82 | 1,719.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,100.00 | 35,700.00 | 31,600.00 | 22,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.75 | 210.73 | 167.81 | 140.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.92 | -0.36 | -34.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,529.67 | 35,910.37 | 31,732.83 | 22,940.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,971.63 | 52,433.78 | 32,264.69 | 13,715.13 | |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 25,800.00 | 23,400.00 | 12,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,971.63 | 78,233.78 | 55,664.69 | 26,415.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,441.96 | -42,323.40 | -23,931.86 | -3,475.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120,583.16 | 7,023.16 | 4,623.16 | 37.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,800.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,380.42 | 25,234.23 | 14,406.38 | 10,005.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,963.58 | 32,257.40 | 19,029.54 | 10,042.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,900.62 | 9,529.94 | 6,378.97 | 5,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 900.33 | 643.01 | 403.57 | 230.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 451.40 | 262.90 | 136.64 | 136.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,252.35 | 10,435.85 | 6,919.19 | 5,827.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,711.23 | 21,821.55 | 12,110.35 | 4,215.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.40 | -1.03 | 0.01 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,825.46 | -14,390.70 | -8,512.67 | 2,459.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,183.45 | 20,183.45 | 20,183.45 | 17,183.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,008.91 | 5,792.75 | 11,670.78 | 19,643.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,486.58 | -- | -891.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 219.68 | -- | -243.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,339.80 | -- | 2,548.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,021.95 | -- | 475.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,591.63 | -- | 796.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.10 | -- | -3.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.31 | -- | 16.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,212.04 | -- | 413.96 | -- | |
| 投资损失 | -144.76 | -- | -115.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,251.58 | -- | -790.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,111.48 | -- | -9,817.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,098.75 | -- | -19,743.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,453.23 | -- | 30,664.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 736.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,558.59 | -- | 3,308.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,008.91 | -- | 11,670.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,183.45 | -- | 20,183.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,825.46 | -- | -8,512.67 | -- | |
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