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| 德方纳米(300769) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,359.18 | 1,515,582.68 | 1,062,795.74 | 570,845.36 | 210,258.51 |
| 收到的税费返还 | -- | 10,396.43 | 689.97 | 689.97 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,853.39 | 27,250.23 | 25,856.29 | 17,723.13 | 12,071.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,212.57 | 1,553,229.34 | 1,089,341.99 | 589,258.45 | 222,329.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,195.38 | 789,652.53 | 704,008.53 | 477,961.76 | 237,325.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,164.10 | 92,444.03 | 67,262.35 | 47,095.80 | 27,541.50 |
| 支付的各项税费 | 1,640.70 | 53,818.72 | 49,592.93 | 39,040.35 | 26,576.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,986.69 | 17,969.13 | 13,045.94 | 7,188.44 | 9,228.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,986.87 | 953,884.41 | 833,909.75 | 571,286.35 | 300,671.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,774.31 | 599,344.93 | 255,432.24 | 17,972.10 | -78,341.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 202,896.96 | 325,000.00 | 252,290.00 | 113,290.00 | 29,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 711.30 | 4,791.90 | 4,603.66 | 353.47 | 109.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.19 | 27.38 | 14.64 | 10.10 | 9.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 290.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 203,678.45 | 330,109.27 | 256,908.29 | 113,653.57 | 29,118.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,093.09 | 162,704.51 | 117,920.14 | 97,421.35 | 73,210.04 |
| 投资所支付的现金 | 107,123.95 | 501,995.55 | 259,000.00 | 118,000.00 | 29,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 128,217.04 | 664,700.07 | 376,920.14 | 215,421.35 | 102,210.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,461.41 | -334,590.80 | -120,011.85 | -101,767.79 | -73,091.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 11,188.57 | 11,191.71 | 8,191.71 | 5,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,330.00 | 8,330.00 | 5,330.00 | 5,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 43,858.73 | 428,994.18 | 406,027.32 | 342,588.57 | 266,386.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,183.64 | 11,666.67 | 17,171.08 | 10,750.00 | 750.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,042.37 | 451,849.42 | 434,390.11 | 361,530.28 | 272,136.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,373.44 | 627,961.70 | 404,292.69 | 254,308.25 | 121,474.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,040.24 | 43,956.81 | 41,851.64 | 34,147.51 | 7,994.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,557.68 | 68,820.90 | 43,169.98 | 28,845.16 | 14,065.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,971.36 | 740,739.41 | 489,314.32 | 317,300.93 | 143,534.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,928.99 | -288,889.99 | -54,924.20 | 44,229.35 | 128,601.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.19 | 6.14 | 14.92 | 17.42 | -5.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,240.69 | -24,129.71 | 80,511.11 | -39,548.91 | -22,836.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,975.22 | 228,104.94 | 228,104.94 | 228,104.94 | 228,104.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,734.53 | 203,975.22 | 308,616.04 | 188,556.02 | 205,268.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -198,172.96 | -- | -126,677.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 104,244.88 | -- | 78,376.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,099.68 | -- | 20,078.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,832.19 | -- | 850.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,632.23 | -- | 4,959.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 113.34 | -- | 44.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,032.08 | -- | 76.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -700.11 | -- | -185.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,519.17 | -- | 17,677.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,417.07 | -- | -4,046.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22,388.71 | -- | -23,909.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 334,260.01 | -- | 208,323.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 624,208.49 | -- | 9,607.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -345,807.82 | -- | -175,709.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 24,674.55 | -- | 15,324.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 599,344.93 | -- | 17,972.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 203,975.22 | -- | 188,556.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 228,104.94 | -- | 228,104.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,129.71 | -- | -39,548.91 | -- |
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