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| 德方纳米(300769) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,291.00 | 482,253.79 | 349,554.06 | 55,838.16 | |
| 收到的税费返还 | 13,395.44 | 10,625.01 | 8,697.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,208.41 | 17,770.11 | 13,275.99 | 7,529.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 692,894.85 | 510,648.92 | 371,527.47 | 63,367.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,141,637.79 | 870,370.34 | 569,896.89 | 197,301.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,853.39 | 47,913.66 | 30,983.61 | 16,885.12 | |
| 支付的各项税费 | 71,373.08 | 53,272.44 | 41,364.99 | 16,603.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,625.36 | 14,555.39 | 10,220.68 | 5,297.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,306,489.62 | 986,111.83 | 652,466.17 | 236,087.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -613,594.77 | -475,462.91 | -280,938.70 | -172,719.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 623,605.00 | 489,605.00 | 147,000.00 | 45,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,474.07 | 1,316.81 | 546.98 | 129.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 412.18 | 345.81 | 93.75 | 9.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,999.71 | 1,936.84 | 226.62 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 627,490.97 | 493,204.46 | 147,867.35 | 45,139.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 255,611.07 | 241,351.44 | 162,121.16 | 90,923.60 | |
| 投资所支付的现金 | 730,600.64 | 605,052.20 | 152,290.00 | 70,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 986,211.71 | 846,403.64 | 314,411.16 | 160,923.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -358,720.75 | -353,199.18 | -166,543.81 | -115,784.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 409,309.58 | 386,275.97 | 375,088.97 | 36,910.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 86,860.00 | 67,597.00 | 56,410.00 | 36,910.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 735,704.28 | 660,506.76 | 528,258.51 | 257,410.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,750.00 | 2,750.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,266,763.86 | 1,049,532.73 | 903,347.48 | 294,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,805.10 | 88,899.61 | 43,623.94 | 18,361.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,118.54 | 20,823.36 | 15,258.08 | 2,580.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,733.23 | 7,640.80 | 6,118.17 | 4,829.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,656.87 | 117,363.77 | 65,000.19 | 25,771.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,074,107.00 | 932,168.96 | 838,347.29 | 268,548.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.06 | 22.60 | 8.25 | 0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,806.54 | 103,529.47 | 390,873.03 | -19,955.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,298.39 | 126,298.39 | 126,298.39 | 126,298.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,104.94 | 229,827.87 | 517,171.42 | 106,343.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 240,740.47 | -- | 128,027.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,434.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,662.39 | -- | 10,529.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,490.98 | -- | 596.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,122.03 | -- | 2,605.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 200.99 | -- | -7.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.31 | -- | 34.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -758.18 | -- | -351.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,756.32 | -- | 8,362.58 | -- | |
| 投资损失 | -2,080.15 | -- | -1,512.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,981.25 | -- | -1,905.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -379,495.58 | -- | -210,191.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -816,268.73 | -- | -377,259.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 200,266.32 | -- | 127,627.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 52,284.39 | -- | 25,617.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -613,594.77 | -- | -280,938.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 228,104.94 | -- | 517,171.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,298.39 | -- | 126,298.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,806.54 | -- | 390,873.03 | -- | |
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