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| 因赛集团(300781) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,172.27 | 34,557.45 | 22,964.77 | 10,108.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 997.95 | 742.91 | 679.65 | 77.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,170.22 | 35,300.36 | 23,644.42 | 10,185.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,014.48 | 25,779.75 | 17,013.98 | 11,111.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,489.52 | 5,538.55 | 3,433.85 | 1,747.42 | |
| 支付的各项税费 | 2,620.88 | 2,706.74 | 1,524.00 | 1,330.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,373.00 | 2,392.91 | 1,277.92 | 643.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,497.89 | 36,417.95 | 23,249.75 | 14,833.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,672.33 | -1,117.59 | 394.67 | -4,648.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,710.00 | 9,610.00 | 8,640.00 | 2,980.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.07 | 67.35 | 66.27 | 6.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,870.09 | 9,677.36 | 8,706.29 | 2,986.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,718.69 | 1,000.46 | 919.92 | 645.38 | |
| 投资所支付的现金 | 16,726.71 | 16,820.00 | 8,650.00 | 6,460.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,445.40 | 17,820.46 | 9,569.92 | 7,105.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,575.30 | -8,143.10 | -863.63 | -4,118.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.42 | 0.88 | 0.42 | 0.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.42 | -- | 0.42 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.50 | 54.00 | 78.50 | 24.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78.92 | 54.88 | 78.92 | 24.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78.92 | -54.88 | -78.92 | -24.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,018.10 | -9,315.57 | -547.88 | -8,791.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,335.31 | 13,335.31 | 13,335.31 | 13,335.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,353.41 | 4,019.74 | 12,787.42 | 4,544.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,568.05 | -- | 3,336.49 | 985.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 174.04 | -- | -11.18 | -16.41 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79.53 | -- | 37.03 | 18.10 | |
| 无形资产摊销 | 2.04 | -- | 0.97 | 0.48 | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.78 | -- | 3.89 | 1.95 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.97 | -- | 0.11 | 0.13 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -297.64 | -- | -119.69 | -33.68 | |
| 递延所得税资产减少 | -7.48 | -- | 9.15 | -69.81 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,753.24 | -- | -2,232.30 | -1,183.34 | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,101.73 | -- | -- | -4,351.39 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -629.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,672.33 | -- | 394.67 | -4,648.04 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,353.41 | -- | 12,787.42 | 4,544.12 | |
| 现金的期初余额 | 13,335.31 | -- | 13,335.31 | 13,335.31 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,018.10 | -- | -547.88 | -8,791.19 | |
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