| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,282.70 | 23,386.09 | 17,445.10 | 9,034.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,630.27 | 992.75 | 453.95 | 171.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,912.96 | 24,378.85 | 17,899.04 | 9,205.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,546.07 | 12,984.74 | 10,102.35 | 5,027.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,986.04 | 5,573.70 | 3,567.47 | 1,928.78 |
| 支付的各项税费 | 2,439.68 | 1,870.20 | 1,427.99 | 1,262.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,070.72 | 1,453.97 | 904.95 | 457.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,042.51 | 21,882.62 | 16,002.76 | 8,675.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,870.45 | 2,496.23 | 1,896.28 | 529.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 63,544.00 | 62,044.00 | 55,244.00 | 19,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 324.36 | 361.49 | 249.10 | 53.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.38 | 5.38 | 5.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 63,868.36 | 62,410.87 | 55,498.48 | 19,859.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55.28 | 202.35 | 100.46 | 0.79 |
| 投资所支付的现金 | 63,059.00 | 75,456.99 | 62,020.00 | 56,720.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,497.65 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,611.92 | 75,659.35 | 62,120.46 | 56,720.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,743.56 | -13,248.47 | -6,621.98 | -36,861.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 24.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,613.20 | 413.46 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,637.20 | 413.46 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,613.20 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,699.39 | 1,592.95 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23.58 | 23.58 | 23.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,312.59 | 1,616.53 | 23.58 | 23.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,675.39 | -1,203.07 | -23.58 | -23.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.93 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,547.57 | -11,955.32 | -4,749.28 | -36,355.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,852.90 | 43,852.90 | 43,852.90 | 43,852.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,305.34 | 31,897.59 | 39,103.62 | 7,497.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,701.84 | -- | 1,736.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -47.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 408.89 | -- | 193.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 5.29 | -- | 2.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 57.63 | -- | 28.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8.56 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -294.14 | -- | -298.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 222.67 | -- | -4.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3.45 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,288.08 | -- | 4,254.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,056.83 | -- | -3,969.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,870.45 | -- | 1,896.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,305.34 | -- | 39,103.62 | -- |
| 现金的期初余额 | 43,852.90 | -- | 43,852.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,547.57 | -- | -4,749.28 | -- |
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