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| 因赛集团(300781) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,565.73 | 37,470.74 | 24,525.86 | 12,690.66 | |
| 收到的税费返还 | 70.42 | 80.29 | 79.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,321.28 | 2,557.20 | 1,267.34 | 787.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,957.43 | 40,108.23 | 25,872.57 | 13,477.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,244.60 | 22,102.42 | 12,215.44 | 5,878.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,237.06 | 9,325.85 | 5,666.07 | 2,832.60 | |
| 支付的各项税费 | 1,962.46 | 1,449.75 | 1,020.10 | 949.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,808.24 | 6,129.41 | 1,582.61 | 669.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,252.36 | 39,007.43 | 20,484.21 | 10,329.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,705.07 | 1,100.80 | 5,388.35 | 3,148.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,484.63 | 100,837.64 | 70,056.43 | 29,236.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 382.62 | 380.30 | 159.33 | 84.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.77 | 16.93 | 13.60 | 13.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -2.54 | -2.54 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,881.03 | 101,232.33 | 70,226.83 | 29,333.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 727.79 | 730.44 | 308.59 | 50.54 | |
| 投资所支付的现金 | 123,975.51 | 100,582.50 | 77,114.00 | 39,207.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,118.92 | 4,864.97 | 3,254.97 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,822.22 | 106,177.92 | 80,677.57 | 39,257.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,941.19 | -4,945.59 | -10,450.74 | -9,923.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 566.82 | 566.82 | 546.82 | 150.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 396.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,510.00 | 2,424.00 | 1,204.00 | 70.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,076.82 | 2,990.82 | 1,750.82 | 220.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,174.00 | 5,323.00 | 5,000.00 | 1,590.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,286.35 | 2,031.52 | 1,982.47 | 0.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 901.67 | 529.70 | 336.46 | 132.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,362.02 | 7,884.23 | 7,318.93 | 1,723.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,285.20 | -4,893.41 | -5,568.11 | -1,502.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.65 | 3.90 | 4.94 | -3.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,513.67 | -8,734.30 | -10,625.55 | -8,281.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,606.35 | 23,606.35 | 23,606.35 | 23,606.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,092.68 | 14,872.05 | 12,980.80 | 15,324.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,609.47 | -- | 2,995.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,242.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 498.12 | -- | 244.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.57 | -- | 60.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.47 | -- | 90.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.50 | -- | -10.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,181.33 | -- | -18.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 165.04 | -- | -4.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,329.38 | -- | -967.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 274.29 | -- | 50.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 44.56 | -- | -85.71 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,815.34 | -- | 3,811.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,515.75 | -- | -722.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,705.07 | -- | 5,388.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,092.68 | -- | 12,980.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,606.35 | -- | 23,606.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,513.67 | -- | -10,625.55 | -- | |
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