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钢研纳克(300797) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,074.37 | 34,836.90 | 18,943.97 | ||
收到的税费返还 | 752.71 | 524.49 | 159.46 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,839.21 | 778.58 | 1,092.15 | ||
经营活动现金流入小计 | 55,666.29 | 36,139.97 | 20,195.58 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,469.30 | 15,930.28 | 9,222.71 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,349.68 | 10,343.62 | 7,868.10 | ||
支付的各项税费 | 4,406.54 | 3,330.91 | 1,909.78 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,868.20 | 4,950.60 | 2,910.34 | ||
经营活动现金流出小计 | 49,093.70 | 34,555.41 | 21,910.93 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 6,572.58 | 1,584.57 | -1,715.35 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.27 | 4.20 | 3.86 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,058.39 | 350.34 | 1,058.39 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,062.66 | 354.54 | 1,062.25 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,538.79 | 3,332.20 | 3,746.73 | ||
投资所支付的现金 | 2.00 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 5,856.79 | 3,648.20 | 4,062.73 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,794.13 | -3,293.66 | -3,000.48 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 409.53 | 401.89 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 409.53 | 401.89 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -409.53 | -401.89 | -- | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.45 | 16.18 | -1.19 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,359.47 | -2,094.81 | -4,717.02 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,324.68 | 13,611.57 | 13,324.68 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,684.15 | 11,516.76 | 8,607.65 | ||
附注 | |||||
净利润 | 6,424.84 | -- | 1,699.36 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -102.02 | -- | -175.66 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,263.04 | -- | 631.38 | ||
无形资产摊销 | 54.63 | -- | 24.04 | ||
长期待摊费用摊销 | 30.06 | -- | 16.02 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.03 | -- | -3.03 | ||
固定资产报废损失 | 45.05 | -- | 36.29 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -47.22 | -- | -6.93 | ||
递延所得税负债增加 | 116.06 | -- | -- | ||
存货的减少 | -543.57 | -- | -800.75 | ||
经营性应收项目的减少 | -4,361.44 | -- | -2,256.72 | ||
经营性应付项目的增加 | 3,696.19 | -- | -879.34 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 6,572.58 | -- | -1,715.35 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 14,684.15 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 13,324.68 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,359.47 | -- | -- |
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