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| 钢研纳克(300797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,492.72 | 38,286.14 | 25,004.94 | 11,227.42 | |
| 收到的税费返还 | 571.82 | 393.39 | 155.25 | 26.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,456.51 | 738.34 | 1,445.02 | 1,559.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,521.05 | 39,417.87 | 26,605.21 | 12,814.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,378.14 | 18,201.77 | 11,620.42 | 6,867.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,447.00 | 12,009.40 | 9,141.23 | 5,629.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,710.19 | 2,650.03 | 1,923.94 | 1,008.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,163.86 | 6,322.16 | 3,955.20 | 2,096.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,699.19 | 39,183.36 | 26,640.79 | 15,601.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,821.86 | 234.51 | -35.58 | -2,787.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.90 | 126.34 | 125.48 | 125.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144.90 | 126.34 | 125.48 | 125.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,770.28 | 2,903.01 | 1,819.23 | 635.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,770.28 | 2,903.01 | 1,819.23 | 635.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,625.38 | -2,776.68 | -1,693.75 | -509.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,625.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,625.86 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,625.86 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.89 | 27.68 | 8.41 | 15.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,842.24 | -2,514.48 | -1,720.92 | -3,282.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,684.15 | 15,465.51 | 14,684.15 | 14,684.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,526.39 | 12,951.03 | 12,963.23 | 11,401.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,909.72 | -- | 2,946.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64.38 | -- | 99.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,415.47 | -- | 672.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.45 | -- | 30.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.19 | -- | 21.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.79 | -- | -0.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -20.47 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 6.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -223.12 | -- | -151.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 257.55 | -- | 125.06 | -- | |
| 存货的减少 | -878.27 | -- | -1,049.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,827.67 | -- | -1,965.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,026.83 | -- | -762.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,821.86 | -- | -35.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,526.39 | -- | 12,963.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,684.15 | -- | 14,684.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,842.24 | -- | -1,720.92 | -- | |
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