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| 钢研纳克(300797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,359.08 | 56,904.62 | 36,952.97 | 15,833.81 | |
| 收到的税费返还 | 852.70 | 590.22 | 449.70 | 245.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,473.88 | 3,007.47 | 922.33 | 451.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,685.67 | 60,502.31 | 38,325.00 | 16,530.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,418.06 | 30,228.28 | 19,867.09 | 9,608.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,823.93 | 25,003.54 | 17,919.57 | 10,987.78 | |
| 支付的各项税费 | 4,939.27 | 4,027.76 | 3,313.49 | 1,502.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,926.43 | 8,265.87 | 5,601.42 | 2,490.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,107.69 | 67,525.45 | 46,701.57 | 24,588.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,577.98 | -7,023.14 | -8,376.57 | -8,058.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.12 | 7.79 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.12 | 7.79 | 6.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,503.65 | 11,079.60 | 6,443.91 | 3,754.45 | |
| 投资所支付的现金 | 26.35 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,530.00 | 11,079.60 | 6,443.91 | 3,754.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,521.88 | -11,071.81 | -6,437.91 | -3,754.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,051.40 | 1,551.40 | 1,417.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,518.00 | 1,018.00 | 1,018.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,051.40 | 1,551.40 | 1,417.32 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 245.43 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,421.00 | 3,421.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,411.16 | 1,196.59 | 383.96 | 64.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,832.16 | 4,617.58 | 629.38 | 64.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,780.76 | -3,066.18 | 787.94 | -64.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.76 | 20.66 | 32.39 | 0.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,689.89 | -21,140.48 | -13,994.16 | -11,876.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,958.37 | 37,958.37 | 37,958.37 | 37,958.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,268.48 | 16,817.89 | 23,964.21 | 26,081.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,091.90 | -- | 2,906.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,015.83 | -- | 44.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,295.38 | -- | 1,746.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.36 | -- | 56.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,107.82 | -- | 552.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.63 | -- | 24.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 588.05 | -- | 282.30 | -- | |
| 投资损失 | 25.51 | -- | 6.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,934.12 | -- | -275.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,371.73 | -- | 74.65 | -- | |
| 存货的减少 | -6,507.30 | -- | -5,317.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,526.40 | -- | -4,586.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,127.64 | -- | -5,635.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,295.21 | -- | 592.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,577.98 | -- | -8,376.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,268.48 | -- | 23,964.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,958.37 | -- | 37,958.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,689.89 | -- | -13,994.16 | -- | |
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