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| 钢研纳克(300797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,106.76 | 53,385.75 | 31,726.11 | 13,472.53 | |
| 收到的税费返还 | 715.24 | 604.77 | 218.55 | 76.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,729.28 | 2,482.87 | 2,128.95 | 1,333.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,551.28 | 56,473.39 | 34,073.62 | 14,882.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,939.46 | 25,157.03 | 16,766.93 | 8,921.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,520.52 | 20,725.28 | 14,757.11 | 9,040.63 | |
| 支付的各项税费 | 3,272.96 | 2,305.63 | 1,410.53 | 498.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,733.13 | 7,300.34 | 4,691.18 | 2,478.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,466.07 | 55,488.28 | 37,625.75 | 20,939.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,085.22 | 985.11 | -3,552.13 | -6,057.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.09 | 8.28 | -- | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3.53 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.36 | 17.55 | 12.80 | 9.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,440.76 | 11,235.75 | 7,675.95 | 4,021.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,440.76 | 11,235.75 | 7,675.95 | 4,021.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,422.40 | -11,218.20 | -7,663.16 | -4,012.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,706.78 | 7,706.78 | 5,706.78 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 439.45 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,146.23 | 7,706.78 | 5,706.78 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,530.89 | 2,530.89 | 2,530.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,189.87 | 1,404.08 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,720.76 | 3,934.97 | 2,530.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,425.47 | 3,771.81 | 3,175.89 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.86 | -0.18 | 0.39 | -5.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105.15 | -6,461.46 | -8,039.01 | -10,074.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,853.22 | 37,853.22 | 37,853.22 | 37,853.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,958.37 | 31,391.77 | 29,814.22 | 27,778.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,380.62 | -- | 4,691.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 758.62 | -- | 317.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,784.18 | -- | 1,293.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.84 | -- | 29.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 795.08 | -- | 324.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,578.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 157.67 | -- | 157.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 655.30 | -- | 316.50 | -- | |
| 投资损失 | 26.39 | -- | 13.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -989.50 | -- | 45.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 952.23 | -- | 568.08 | -- | |
| 存货的减少 | -1,776.37 | -- | -2,695.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,735.67 | -- | -5,490.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,442.94 | -- | -4,223.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 51.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,085.22 | -- | -3,552.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,958.37 | -- | 29,814.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,853.22 | -- | 37,853.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105.15 | -- | -8,039.01 | -- | |
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