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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
锦鸡股份(300798) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,796.21 | 23,719.68 | 10,234.65 | 60,574.13 | 50,810.12 |
收到的税费返还 | 91.54 | 91.54 | 0.21 | 509.66 | 507.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 842.29 | 529.59 | 544.71 | 6,815.07 | 1,439.08 |
经营活动现金流入小计 | 38,730.03 | 24,340.81 | 10,779.58 | 67,898.86 | 52,756.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,880.05 | 32,293.32 | 12,150.72 | 55,221.65 | 38,730.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,789.96 | 3,775.26 | 1,826.18 | 8,012.91 | 5,734.95 |
支付的各项税费 | 3,121.33 | 2,180.43 | 687.35 | 3,323.63 | 3,070.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,036.84 | 1,311.75 | 874.56 | 2,385.45 | 2,371.05 |
经营活动现金流出小计 | 55,828.18 | 39,560.76 | 15,538.81 | 68,943.65 | 49,906.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,098.15 | -15,219.95 | -4,759.24 | -1,044.79 | 2,850.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 73,280.08 | 59,480.08 | 20,000.00 | 89,500.00 | 72,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 951.54 | -- | 277.73 | 1,341.48 | 129.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 0.07 | -- | 9.22 | 9.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 671.08 | -- | 30,283.86 | 960.68 |
投资活动现金流入小计 | 74,232.06 | 60,151.23 | 20,277.73 | 121,134.56 | 73,100.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,844.45 | 3,352.58 | 2,512.97 | 10,164.86 | 7,046.42 |
投资所支付的现金 | 55,850.00 | 39,000.00 | 20,500.00 | 93,500.00 | 69,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 62,694.45 | 42,352.58 | 23,012.97 | 127,664.86 | 76,046.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,537.61 | 17,798.64 | -2,735.24 | -6,530.30 | -2,946.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.82 |
筹资活动现金流入小计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.82 |
偿还债务支付的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 986.94 | 986.94 | 0.00 | 1,493.23 | 1,198.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 987.94 | 987.94 | 1.00 | 1,514.23 | 1,198.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -986.94 | -986.94 | -0.00 | -1,513.23 | -1,198.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299.45 | 163.89 | -- | 433.36 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,248.03 | 1,755.65 | -7,494.47 | -8,654.95 | -1,294.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,315.36 | 13,315.36 | 13,325.36 | 21,970.31 | 21,970.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,067.33 | 15,071.01 | 5,830.88 | 13,315.36 | 20,676.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,874.64 | -- | 757.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 472.51 | -- | 238.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,080.07 | -- | 2,582.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 108.48 | -- | 216.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 178.78 | -- | 4.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.20 | -- | 325.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -242.20 | -- | -47.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -343.07 | -- | -433.36 | -- |
投资损失 | -- | -211.46 | -- | -109.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -49.59 | -- | 45.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 45.41 | -- | 1,087.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,440.83 | -- | -9,309.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -692.87 | -- | 3,648.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -53.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,219.95 | -- | -1,044.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,071.01 | -- | 13,315.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,315.36 | -- | 21,970.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,755.65 | -- | -8,654.95 | -- |
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