| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,558.11 | 13,119.65 | 3,581.46 | 3,046.45 |
| 收到的税费返还 | 1,859.65 | 1,790.77 | 1,716.89 | 1,400.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 636.84 | 478.95 | 404.15 | 122.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,054.59 | 15,389.38 | 5,702.51 | 4,569.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,945.91 | 7,268.68 | 4,513.66 | 2,681.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,492.98 | 7,050.22 | 4,604.26 | 2,172.08 |
| 支付的各项税费 | 3,368.67 | 3,205.50 | 3,059.46 | 2,299.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,720.93 | 656.68 | 446.98 | 222.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,528.48 | 18,181.08 | 12,624.37 | 7,375.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,473.89 | -2,791.70 | -6,921.86 | -2,806.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 23,860.00 | 22,860.00 | 10,260.00 | 4,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.94 | 120.62 | 67.76 | 29.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,988.94 | 22,980.62 | 10,327.76 | 4,529.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,837.54 | 2,891.98 | 1,327.68 | 726.87 |
| 投资所支付的现金 | 20,860.00 | 20,860.00 | 11,260.00 | 7,260.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,697.54 | 23,751.98 | 12,587.68 | 7,986.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,708.60 | -771.35 | -2,259.91 | -3,457.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,281.00 | 781.00 | 256.00 | 256.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,025.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,390.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,671.00 | 781.00 | 256.00 | 256.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,640.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,475.81 | 1,451.77 | 1,344.02 | 24.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106.45 | 43.31 | 43.31 | 0.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,222.26 | 1,745.08 | 1,637.33 | 275.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,448.74 | -964.08 | -1,381.33 | -19.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,733.74 | -4,527.14 | -10,563.11 | -6,282.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,444.74 | 33,444.74 | 33,444.74 | 33,444.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,711.00 | 28,917.60 | 22,881.63 | 27,162.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 109.71 | -- | 1,591.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,484.49 | -- | 1,325.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 422.39 | -- | 198.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 144.59 | -- | 36.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 13.72 | -- | 6.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -54.63 | -- | -49.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 101.34 | -- | 48.54 | -- |
| 投资损失 | -72.33 | -- | -44.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -408.61 | -- | -224.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.19 | -- | 3.88 | -- |
| 存货的减少 | -5,989.46 | -- | -1,852.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 181.11 | -- | -4,389.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,690.33 | -- | -3,782.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 198.74 | -- | 178.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,473.89 | -- | -6,921.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,711.00 | -- | 22,881.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,444.74 | -- | 33,444.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,733.74 | -- | -10,563.11 | -- |
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