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| 左江退(300799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,240.75 | 1,562.09 | 5,153.68 | 2,907.93 | 2,626.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 70.06 | 70.06 | 70.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56.76 | 29.75 | 689.91 | 191.31 | 154.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,297.51 | 1,591.84 | 5,913.65 | 3,169.30 | 2,850.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,829.14 | 1,175.41 | 11,761.62 | 6,430.51 | 4,254.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,869.67 | 2,851.82 | 15,327.80 | 11,198.29 | 7,028.64 |
| 支付的各项税费 | 88.38 | 5.05 | 303.03 | 221.70 | 216.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,045.27 | 453.34 | 2,905.19 | 2,176.93 | 1,403.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,832.46 | 4,485.62 | 30,297.65 | 20,027.43 | 12,903.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,534.95 | -2,893.77 | -24,384.00 | -16,858.13 | -10,052.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 17.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,322.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,342.00 | 17.80 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175.51 | -- | 5,027.25 | 4,527.24 | 4,068.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.32 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 175.51 | 4.32 | 5,027.25 | 4,527.24 | 4,068.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,166.49 | 13.48 | -5,027.25 | -4,527.24 | -4,068.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 8,100.00 | 8,100.00 | 2,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 8,100.00 | 8,100.00 | 2,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,476.10 | 589.44 | 13,940.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,476.10 | 589.44 | 22,040.00 | 16,100.00 | 10,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 100.00 | 3,390.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.40 | 22.79 | 129.24 | 98.30 | 65.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.68 | 25.86 | 200.66 | 168.35 | 155.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,102.07 | 148.64 | 3,719.90 | 266.65 | 221.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,374.02 | 440.79 | 18,320.10 | 15,833.35 | 9,878.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,005.56 | -2,439.50 | -11,091.16 | -5,552.02 | -4,241.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,468.69 | 3,468.69 | 14,559.84 | 14,559.84 | 14,559.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,474.25 | 1,029.19 | 3,468.69 | 9,007.83 | 10,318.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,526.91 | -- | -24,533.55 | -- | -7,010.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 51.09 | -- | 7,893.91 | -- | 867.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 660.77 | -- | 1,186.89 | -- | 561.57 |
| 无形资产摊销 | 755.71 | -- | 948.48 | -- | 190.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 49.62 | -- | 81.43 | -- | 29.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.76 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 146.44 | -- | 226.07 | -- | 86.65 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -55.30 | -- | -46.51 | -- | -832.35 |
| 递延所得税负债增加 | -68.74 | -- | 0.07 | -- | -- |
| 存货的减少 | 41.38 | -- | -8,313.07 | -- | -474.97 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,150.01 | -- | -2,597.09 | -- | -2,883.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,111.32 | -- | 896.87 | -- | -687.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -226.16 | -- | 51.14 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,534.95 | -- | -24,384.00 | -- | -10,052.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,474.25 | -- | 3,468.69 | -- | 10,318.05 |
| 现金的期初余额 | 3,468.69 | -- | 14,559.84 | -- | 14,559.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,005.56 | -- | -11,091.16 | -- | -4,241.80 |
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