| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,596.20 | 1,104.40 | 613.18 | 389.80 |
| 收到的税费返还 | 641.33 | 1,050.90 | 1,028.15 | 27.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 786.75 | 439.25 | 284.13 | 161.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,024.27 | 2,594.55 | 1,925.46 | 578.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,773.33 | 5,258.01 | 3,607.93 | 1,601.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,962.27 | 8,649.12 | 5,533.64 | 2,629.02 |
| 支付的各项税费 | 317.91 | 280.72 | 188.18 | 119.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,171.51 | 3,855.55 | 1,572.30 | 610.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,225.03 | 18,043.40 | 10,902.05 | 4,961.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,200.76 | -15,448.85 | -8,976.59 | -4,382.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,476.00 | 3,476.00 | 3,476.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,486.76 | 3,486.76 | 3,486.76 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,527.74 | 4,860.02 | 3,341.05 | 1,794.13 |
| 投资所支付的现金 | 3,476.00 | 3,476.00 | 3,476.00 | 860.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,003.74 | 8,336.02 | 6,817.05 | 2,654.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,516.98 | -4,849.26 | -3,330.29 | -2,654.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 10,963.73 | 5,063.73 | 5,063.73 | 5,063.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,900.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,390.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,353.73 | 5,063.73 | 5,063.73 | 5,063.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,390.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 198.85 | 176.32 | 49.47 | 24.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.30 | 198.07 | 190.58 | 45.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,787.14 | 374.40 | 240.05 | 69.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,566.59 | 4,689.33 | 4,823.68 | 4,994.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,151.15 | -15,608.78 | -7,483.20 | -2,042.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,711.00 | 27,711.00 | 27,711.00 | 27,711.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,559.84 | 12,102.22 | 20,227.80 | 25,668.62 |
| 附注 |
| 净利润 | -17,442.44 | -- | -6,529.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,219.40 | -- | 1,509.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 486.20 | -- | 238.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,238.78 | -- | 600.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 12.39 | -- | 8.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -6.03 | -- | -6.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 101.27 | -- | 50.51 | -- |
| 投资损失 | -4.72 | -- | -4.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,766.40 | -- | -686.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 21.53 | -- | -0.11 | -- |
| 存货的减少 | -7,022.50 | -- | -5,309.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -830.56 | -- | 463.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,689.94 | -- | 453.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 27.43 | -- | 192.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,200.76 | -- | -8,976.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,559.84 | -- | 20,227.80 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,711.00 | -- | 27,711.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,151.15 | -- | -7,483.20 | -- |
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