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| 指南针(300803) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,438.47 | 131,010.70 | 112,153.88 | 80,131.17 | |
| 收到的税费返还 | 482.56 | 482.56 | 482.56 | 26.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,134.39 | 2,167.29 | 1,646.60 | 906.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,454.23 | 134,572.42 | 114,283.03 | 81,063.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,009.52 | 5,104.48 | 3,318.91 | 1,625.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,893.54 | 38,358.58 | 22,896.54 | 10,768.20 | |
| 支付的各项税费 | 12,030.58 | 11,599.25 | 10,458.42 | 3,048.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,459.28 | 32,356.14 | 21,657.91 | 10,614.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,893.61 | 146,317.77 | 58,331.78 | 26,057.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,560.62 | -11,745.35 | 55,951.25 | 55,005.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 460,632.09 | 441,336.11 | 311,982.61 | 242,269.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.84 | 7.43 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 460,694.27 | 441,343.53 | 311,982.61 | 242,269.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,343.12 | 2,601.93 | 671.43 | 223.21 | |
| 投资所支付的现金 | 460,021.00 | 448,891.00 | 329,836.36 | 260,776.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,757.69 | 68,757.69 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,110.00 | -- | 145,000.00 | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 535,231.81 | 520,250.63 | 475,507.79 | 285,999.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,537.54 | -78,907.09 | -163,525.18 | -43,730.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,527.56 | 6,505.62 | 6,234.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,474.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 7,537.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,001.56 | 24,042.62 | 23,771.88 | 7,537.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 645.79 | 582.97 | 338.46 | 133.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,127.75 | 693.64 | 106.97 | 40.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,773.53 | 26,276.61 | 445.43 | 174.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,228.02 | -2,234.00 | 23,326.46 | 7,362.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,748.89 | -92,886.44 | -84,247.47 | 18,638.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,965.22 | 159,965.22 | 159,965.22 | 159,965.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,216.32 | 67,078.78 | 75,717.74 | 178,603.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,844.23 | -- | 32,442.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -66.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,558.02 | -- | 924.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.05 | -- | 48.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 225.98 | -- | 100.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.92 | -- | 0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 537.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 601.05 | -- | 362.30 | -- | |
| 投资损失 | -611.09 | -- | -482.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,274.53 | -- | 696.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5.16 | -- | 41.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,711.11 | -- | -4,040.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,702.88 | -- | 25,623.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 560.98 | -- | 202.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,560.62 | -- | 55,951.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,216.32 | -- | 75,717.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 159,965.22 | -- | 159,965.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,748.89 | -- | -84,247.47 | -- | |
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