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| 指南针(300803) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 350,153.55 | 341,736.44 | 256,953.11 | 206,407.09 | 226,926.25 |
| 交易性金融资产 | 68,460.93 | 58,759.83 | 38,466.83 | 74,444.15 | 42,673.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,790.93 | 11,081.07 | 10,697.74 | 17,397.55 | 6,240.22 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 20,790.93 | 11,081.07 | 10,697.74 | 17,397.55 | 6,240.22 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,113.24 | 2,370.47 | 562.27 | 485.41 | 604.78 |
| 其他应收款(合计) | 836.95 | 1,380.89 | 839.25 | 1,574.12 | 2,031.97 |
| 应收利息 | -- | 189.05 | 189.05 | 199.00 | 199.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 836.95 | -- | 650.20 | -- | 1,832.97 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | 14,901.84 | 2,976.98 | -- |
| 存货 | 25.23 | 43.99 | 48.58 | 53.27 | 56.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,145.80 | 2,764.37 | 2,837.42 | 3,464.20 | 6,362.66 |
| 流动资产合计 | 483,609.56 | 449,092.99 | 349,650.51 | 328,465.06 | 305,142.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 203.41 | 206.39 | 209.38 | 212.37 | 215.35 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,119.48 | 36,877.05 | 37,355.78 | 38,624.82 | 38,975.09 |
| 固定资产净额 | 37,119.48 | -- | 37,355.78 | -- | 38,975.09 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,888.92 | 4,076.96 | 4,460.34 | 4,183.17 | 3,342.11 |
| 无形资产 | 6,756.82 | 5,840.46 | 6,037.53 | 4,743.11 | 4,634.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 128,654.43 | 128,654.43 | 128,654.43 | 128,654.43 | 128,654.43 |
| 长期待摊费用 | 1,217.26 | 1,438.58 | 1,010.16 | 1,021.11 | 748.19 |
| 递延所得税资产 | 13,084.90 | 12,264.53 | 12,772.34 | 13,052.11 | 11,633.86 |
| 其他非流动资产 | 12,712.26 | 1,750.23 | 1,326.01 | 270.59 | 340.34 |
| 非流动资产合计 | 206,284.17 | 203,737.50 | 193,433.68 | 190,761.70 | 188,544.00 |
| 资产总计 | 689,893.73 | 652,830.49 | 543,084.19 | 519,226.77 | 493,686.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,583.19 | 19,463.72 | 19,243.77 | 24,288.98 | 22,176.78 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,913.82 | 7,168.11 | 6,047.58 | 5,515.94 | 7,950.06 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,913.82 | 7,168.11 | 6,047.58 | 5,515.94 | 7,950.06 |
| 预收款项 | 5.73 | 14.27 | 9.73 | 57.22 | 5.56 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,838.94 | 7,723.01 | 10,536.33 | 3,816.68 | 6,810.30 |
| 应交税费 | 538.85 | 1,742.25 | 546.43 | 472.00 | 354.93 |
| 其他应付款(合计) | 4,848.03 | 4,750.22 | 4,766.48 | 4,815.93 | 4,921.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,848.03 | -- | 4,766.48 | -- | 4,921.60 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,651.46 | 1,518.75 | 1,455.74 | 1,173.38 | 1,028.19 |
| 其他流动负债 | 884.69 | 834.77 | 874.36 | 844.75 | 805.84 |
| 流动负债合计 | 437,649.33 | 395,260.06 | 288,338.87 | 282,165.40 | 250,493.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,156.37 | 2,553.21 | 2,926.59 | 2,891.27 | 2,245.15 |
| 长期应付职工薪酬 | 138.89 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 75.15 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 502.80 | 510.71 | 518.61 | 525.64 | 497.69 |
| 长期递延收益 | 231.96 | 234.46 | 236.95 | 239.45 | 241.94 |
| 其他非流动负债 | 65,171.38 | 66,012.83 | 65,744.61 | 60,457.72 | 63,574.73 |
| 非流动负债合计 | 69,276.56 | 69,311.20 | 69,426.76 | 64,114.07 | 66,559.51 |
| 负债合计 | 506,925.90 | 464,571.25 | 357,765.63 | 346,279.47 | 317,052.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,897.68 | 40,896.20 | 40,893.63 | 40,887.86 | 40,851.88 |
| 资本公积 | 46,154.85 | 44,911.67 | 43,652.34 | 42,563.38 | 40,393.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -39.00 | -39.00 | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,185.37 | 11,185.37 | 11,185.37 | 10,608.62 | 10,608.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 86,717.86 | 93,292.14 | 91,613.25 | 80,874.47 | 86,766.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,955.77 | 190,246.39 | 187,305.59 | 174,934.33 | 178,620.35 |
| 少数股东权益 | -1,987.94 | -1,987.15 | -1,987.03 | -1,987.03 | -1,986.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,967.83 | 188,259.23 | 185,318.56 | 172,947.30 | 176,633.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 689,893.73 | 652,830.49 | 543,084.19 | 519,226.77 | 493,686.11 |
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