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指南针(300803) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 256,953.11 | 206,407.09 | 226,926.25 | 245,310.54 | |
交易性金融资产 | 38,466.83 | 74,444.15 | 42,673.52 | 17,050.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,697.74 | 17,397.55 | 6,240.22 | 1,838.75 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 10,697.74 | 17,397.55 | 6,240.22 | 1,838.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 562.27 | 485.41 | 604.78 | 833.88 | |
其他应收款(合计) | 839.25 | 1,574.12 | 2,031.97 | 2,812.29 | |
应收利息 | 189.05 | 199.00 | 199.00 | 315.93 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 650.20 | -- | 1,832.97 | -- | |
买入返售金融资产 | 14,901.84 | 2,976.98 | -- | 46,677.55 | |
存货 | 48.58 | 53.27 | 56.17 | 59.17 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,837.42 | 3,464.20 | 6,362.66 | 4,793.02 | |
流动资产合计 | 349,650.51 | 328,465.06 | 305,142.11 | 364,527.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 209.38 | 212.37 | 215.35 | 218.34 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 37,355.78 | 38,624.82 | 38,975.09 | 39,225.02 | |
固定资产净额 | 37,355.78 | -- | 38,975.09 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,460.34 | 4,183.17 | 3,342.11 | 3,520.21 | |
无形资产 | 6,037.53 | 4,743.11 | 4,634.63 | 4,213.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 128,654.43 | 128,654.43 | 128,654.43 | 128,654.43 | |
长期待摊费用 | 1,010.16 | 1,021.11 | 748.19 | 557.93 | |
递延所得税资产 | 12,772.34 | 13,052.11 | 11,633.86 | 11,086.33 | |
其他非流动资产 | 1,326.01 | 270.59 | 340.34 | 231.72 | |
非流动资产合计 | 193,433.68 | 190,761.70 | 188,544.00 | 187,707.35 | |
资产总计 | 543,084.19 | 519,226.77 | 493,686.11 | 552,234.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,243.77 | 24,288.98 | 22,176.78 | 20,283.21 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,047.58 | 5,515.94 | 7,950.06 | 32,676.98 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6,047.58 | 5,515.94 | 7,950.06 | 32,676.98 | |
预收款项 | 9.73 | 57.22 | 5.56 | 13.89 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,536.33 | 3,816.68 | 6,810.30 | 7,691.44 | |
应交税费 | 546.43 | 472.00 | 354.93 | 991.74 | |
其他应付款(合计) | 4,766.48 | 4,815.93 | 4,921.60 | 4,735.08 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,766.48 | -- | 4,921.60 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,455.74 | 1,173.38 | 1,028.19 | 934.98 | |
其他流动负债 | 874.36 | 844.75 | 805.84 | 789.43 | |
流动负债合计 | 288,338.87 | 282,165.40 | 250,493.22 | 308,374.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,926.59 | 2,891.27 | 2,245.15 | 2,459.26 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 518.61 | 525.64 | 497.69 | 543.48 | |
长期递延收益 | 236.95 | 239.45 | 241.94 | 244.43 | |
其他非流动负债 | 65,744.61 | 60,457.72 | 63,574.73 | 65,778.16 | |
非流动负债合计 | 69,426.76 | 64,114.07 | 66,559.51 | 69,025.33 | |
负债合计 | 357,765.63 | 346,279.47 | 317,052.72 | 377,400.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,893.63 | 40,887.86 | 40,851.88 | 40,699.40 | |
资本公积 | 43,652.34 | 42,563.38 | 40,393.75 | 34,844.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -39.00 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,185.37 | 10,608.62 | 10,608.62 | 10,608.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 91,613.25 | 80,874.47 | 86,766.10 | 90,668.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 187,305.59 | 174,934.33 | 178,620.35 | 176,821.01 | |
少数股东权益 | -1,987.03 | -1,987.03 | -1,986.96 | -1,986.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 185,318.56 | 172,947.30 | 176,633.39 | 174,834.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 543,084.19 | 519,226.77 | 493,686.11 | 552,234.94 |
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