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| 指南针(300803) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,748.95 | 89,617.91 | 87,594.23 | 88,385.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | 58,778.00 | 64,013.00 | 57,266.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 894.31 | 746.30 | 708.08 | 686.55 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 894.31 | 746.30 | 708.08 | 686.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 639.56 | 626.38 | 747.80 | 1,400.97 | |
| 其他应收款(合计) | 5,317.72 | 5,470.78 | 340.45 | 274.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,317.72 | -- | 340.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 104.31 | 67.41 | 30.84 | 46.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,782.36 | 1,509.80 | 1,149.51 | 2,593.60 | |
| 流动资产合计 | 169,487.22 | 156,816.58 | 154,583.92 | 150,654.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,792.95 | 32,669.90 | 32,837.90 | 33,263.69 | |
| 固定资产净额 | 32,792.95 | -- | 32,837.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 257.04 | 228.58 | 262.73 | 273.10 | |
| 无形资产 | 327.97 | 353.37 | 105.74 | 136.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 167.86 | 219.72 | 271.59 | 321.18 | |
| 递延所得税资产 | 1,501.61 | 1,419.90 | 1,541.12 | 1,506.41 | |
| 其他非流动资产 | 24.19 | 21.00 | 4.00 | 7.70 | |
| 非流动资产合计 | 35,071.63 | 34,912.47 | 35,023.08 | 35,508.52 | |
| 资产总计 | 204,558.84 | 191,729.06 | 189,607.00 | 186,162.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,473.34 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,762.68 | 3,504.40 | 3,272.25 | 3,195.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,762.68 | 3,504.40 | 3,272.25 | 3,195.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,491.37 | 5,926.58 | 6,832.72 | 8,914.29 | |
| 应交税费 | 814.64 | 1,292.43 | 1,657.74 | 2,782.85 | |
| 其他应付款(合计) | 1,392.62 | 1,366.91 | 1,378.75 | 1,207.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,392.62 | -- | 1,378.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 145.34 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 60.05 | 27.80 | 22.69 | 29.88 | |
| 流动负债合计 | 26,244.60 | 15,477.24 | 15,880.02 | 18,516.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 93.74 | 221.70 | 259.60 | 273.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 256.90 | 259.40 | 261.89 | 264.39 | |
| 其他非流动负债 | 49,755.58 | 49,031.62 | 47,820.13 | 45,368.92 | |
| 非流动负债合计 | 50,106.23 | 49,512.72 | 48,341.62 | 45,906.40 | |
| 负债合计 | 76,350.82 | 64,989.96 | 64,221.64 | 64,422.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | |
| 资本公积 | 26,007.71 | 25,794.78 | 25,671.34 | 25,487.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,684.84 | 6,377.33 | 6,377.33 | 6,377.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,015.47 | 54,066.98 | 52,836.69 | 49,375.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,208.02 | 126,739.10 | 125,385.36 | 121,739.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,208.02 | 126,739.10 | 125,385.36 | 121,739.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,558.84 | 191,729.06 | 189,607.00 | 186,162.65 | |
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