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| 指南针(300803) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,892.47 | 57,792.97 | 76,501.78 | 179,387.69 | |
| 交易性金融资产 | 85,492.15 | 35,923.03 | 18,331.00 | 18,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,449.36 | 2,714.16 | 678.92 | 806.55 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,449.36 | 2,714.16 | 678.92 | 806.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 637.66 | 1,792.26 | 433.68 | 897.41 | |
| 其他应收款(合计) | 3,057.27 | 1,695.60 | 241.88 | 29,992.11 | |
| 应收利息 | 199.00 | 199.00 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,858.27 | -- | 241.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 2,600.14 | 22,011.75 | -- | -- | |
| 存货 | 109.48 | 59.09 | 62.52 | 64.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,942.57 | 3,818.00 | 1,455.63 | 1,370.19 | |
| 流动资产合计 | 239,461.52 | 135,976.90 | 97,705.42 | 231,318.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 221.32 | 223.50 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,824.26 | 38,497.12 | 32,388.05 | 32,457.58 | |
| 固定资产净额 | 38,824.26 | -- | 32,388.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,652.72 | 2,471.01 | 792.93 | 257.40 | |
| 无形资产 | 4,341.94 | 3,551.30 | 285.84 | 310.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 128,654.43 | 128,654.43 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 504.72 | 380.77 | 71.25 | 121.46 | |
| 递延所得税资产 | 10,926.75 | 909.79 | 1,247.12 | 1,299.48 | |
| 其他非流动资产 | 126.30 | 86.06 | 150,054.79 | 54.79 | |
| 非流动资产合计 | 187,252.45 | 175,133.98 | 184,839.97 | 34,500.94 | |
| 资产总计 | 426,713.97 | 311,110.88 | 282,545.39 | 265,819.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,952.94 | -- | 25,026.81 | 15,020.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,647.99 | 4,187.84 | 2,275.52 | 2,916.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,647.99 | 4,187.84 | 2,275.52 | 2,916.75 | |
| 预收款项 | 8.79 | 10.71 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,922.62 | 9,225.84 | 14,264.97 | 16,923.00 | |
| 应交税费 | 207.32 | 475.64 | 452.12 | 5,915.60 | |
| 其他应付款(合计) | 4,986.82 | 2,187.09 | 1,421.42 | 1,396.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,986.82 | -- | 1,421.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 945.03 | 747.55 | 219.49 | 152.97 | |
| 其他流动负债 | 827.31 | 807.06 | 53.69 | 134.46 | |
| 流动负债合计 | 193,109.11 | 75,910.36 | 46,879.92 | 47,226.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,565.03 | 1,559.58 | 545.74 | 84.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 559.23 | 593.01 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 246.93 | 249.42 | 251.92 | 254.41 | |
| 其他非流动负债 | 62,106.81 | 65,473.82 | 66,646.20 | 63,119.39 | |
| 非流动负债合计 | 65,477.99 | 67,875.82 | 67,443.86 | 63,458.05 | |
| 负债合计 | 258,587.11 | 143,786.18 | 114,323.78 | 110,684.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,697.26 | 40,696.64 | 40,688.99 | 40,500.00 | |
| 资本公积 | 33,875.01 | 33,528.01 | 33,389.37 | 26,260.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,608.91 | 7,684.84 | 7,684.84 | 7,684.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,931.67 | 85,415.21 | 86,458.41 | 80,689.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,112.86 | 167,324.70 | 168,221.61 | 155,135.04 | |
| 少数股东权益 | -1,986.00 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,126.86 | 167,324.70 | 168,221.61 | 155,135.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 426,713.97 | 311,110.88 | 282,545.39 | 265,819.52 | |
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