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| 指南针(300803) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,870.75 | 69,177.15 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 308.38 | 353.42 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 308.38 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 482.71 | 679.30 | |||
| 其他应收款(合计) | 103.45 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 103.45 | 208.34 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 51.47 | 42.86 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 3,101.44 | 1,883.54 | |||
| 流动资产合计 | 73,918.20 | 72,344.60 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 35,253.75 | -- | |||
| 固定资产净额 | 35,253.75 | 35,852.64 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 420.76 | 535.88 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 535.39 | 537.30 | |||
| 递延所得税资产 | 1,987.56 | 2,728.22 | |||
| 其他非流动资产 | 208.49 | 755.83 | |||
| 非流动资产合计 | 38,405.95 | 40,409.88 | |||
| 资产总计 | 112,324.15 | 112,754.48 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 5,461.36 | 4,720.53 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 5,461.36 | -- | |||
| 预收款项 | 33,248.67 | 34,570.67 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 4,832.60 | 5,250.44 | |||
| 应交税费 | 968.27 | 2,159.58 | |||
| 其他应付款(合计) | 587.97 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | 0.98 | -- | |||
| 其他应付款 | 586.99 | 649.53 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 45,098.87 | 47,350.74 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 286.84 | 291.82 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 286.84 | 291.82 | |||
| 负债合计 | 45,385.70 | 47,642.56 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,810.00 | 34,810.00 | |||
| 资本公积 | 1,216.93 | 1,216.93 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 4,759.52 | 3,384.20 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 26,152.00 | 25,857.82 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,938.44 | 65,268.95 | |||
| 少数股东权益 | -- | -157.04 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,938.44 | 65,111.91 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,324.15 | 112,754.48 | |||
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