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| 指南针(300803) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,532.03 | 80,024.65 | 92,956.27 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 589.00 | 536.02 | 478.72 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 589.00 | 536.02 | 478.72 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,430.92 | 859.94 | 1,077.78 | ||
| 其他应收款(合计) | 109.34 | 960.67 | 2,093.05 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 109.34 | -- | 2,093.05 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 42.72 | 44.48 | 46.39 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 19,888.17 | 3,881.93 | 3,304.30 | ||
| 流动资产合计 | 114,592.18 | 86,307.69 | 99,956.50 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | -- | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 34,271.34 | 34,282.82 | 34,520.96 | ||
| 固定资产净额 | 34,271.34 | -- | 34,520.96 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 192.86 | 249.57 | 306.52 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 392.79 | 429.01 | 465.24 | ||
| 递延所得税资产 | 1,119.34 | 1,013.17 | 1,171.28 | ||
| 其他非流动资产 | 71.28 | 29.07 | 61.69 | ||
| 非流动资产合计 | 36,047.61 | 36,003.63 | 36,525.68 | ||
| 资产总计 | 150,639.79 | 122,311.33 | 136,482.19 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,682.98 | 3,468.45 | 2,796.94 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 3,682.98 | 3,468.45 | 2,796.94 | ||
| 预收款项 | 28,634.16 | 28,739.27 | 41,548.08 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 5,172.67 | 5,977.26 | 6,927.49 | ||
| 应交税费 | 213.27 | 487.15 | 4,393.57 | ||
| 其他应付款(合计) | 733.75 | 856.67 | 849.33 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | ||
| 其他应付款 | 732.77 | -- | 848.35 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 41,436.82 | 42,528.80 | 59,515.40 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 276.86 | 279.35 | 281.85 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 276.86 | 279.35 | 281.85 | ||
| 负债合计 | 41,713.68 | 42,808.15 | 59,797.25 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,500.00 | 34,810.00 | 34,810.00 | ||
| 资本公积 | 25,464.81 | 1,216.93 | 1,216.93 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 5,932.81 | 4,760.20 | 4,760.20 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 37,028.49 | 38,716.05 | 35,897.81 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,926.11 | 79,503.18 | 76,684.94 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,926.11 | 79,503.18 | 76,684.94 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,639.79 | 122,311.33 | 136,482.19 | ||
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