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指南针(300803) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 92,532.03 | 80,024.65 | 92,956.27 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 589.00 | 536.02 | 478.72 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 589.00 | 536.02 | 478.72 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,430.92 | 859.94 | 1,077.78 | ||
其他应收款(合计) | 109.34 | 960.67 | 2,093.05 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 109.34 | -- | 2,093.05 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 42.72 | 44.48 | 46.39 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 19,888.17 | 3,881.93 | 3,304.30 | ||
流动资产合计 | 114,592.18 | 86,307.69 | 99,956.50 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 34,271.34 | 34,282.82 | 34,520.96 | ||
固定资产净额 | 34,271.34 | -- | 34,520.96 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 192.86 | 249.57 | 306.52 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 392.79 | 429.01 | 465.24 | ||
递延所得税资产 | 1,119.34 | 1,013.17 | 1,171.28 | ||
其他非流动资产 | 71.28 | 29.07 | 61.69 | ||
非流动资产合计 | 36,047.61 | 36,003.63 | 36,525.68 | ||
资产总计 | 150,639.79 | 122,311.33 | 136,482.19 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 3,682.98 | 3,468.45 | 2,796.94 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 3,682.98 | 3,468.45 | 2,796.94 | ||
预收款项 | 28,634.16 | 28,739.27 | 41,548.08 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 5,172.67 | 5,977.26 | 6,927.49 | ||
应交税费 | 213.27 | 487.15 | 4,393.57 | ||
其他应付款(合计) | 733.75 | 856.67 | 849.33 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | ||
其他应付款 | 732.77 | -- | 848.35 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 41,436.82 | 42,528.80 | 59,515.40 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 276.86 | 279.35 | 281.85 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 276.86 | 279.35 | 281.85 | ||
负债合计 | 41,713.68 | 42,808.15 | 59,797.25 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,500.00 | 34,810.00 | 34,810.00 | ||
资本公积 | 25,464.81 | 1,216.93 | 1,216.93 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 5,932.81 | 4,760.20 | 4,760.20 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 37,028.49 | 38,716.05 | 35,897.81 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 108,926.11 | 79,503.18 | 76,684.94 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 108,926.11 | 79,503.18 | 76,684.94 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,639.79 | 122,311.33 | 136,482.19 |
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