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指南针(300803) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 51,066.77 | 47,965.35 | |||
交易性金融资产 | -- | 100.11 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 291.93 | 385.36 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 291.93 | 385.36 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 480.80 | 770.29 | |||
其他应收款(合计) | 504.03 | 568.50 | |||
应收利息 | 0.78 | 0.00 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 503.25 | 568.50 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 49.95 | 52.91 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 3,347.06 | 14,775.80 | |||
流动资产合计 | 55,740.54 | 64,618.32 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | 25,827.37 | |||
在建工程 | -- | 25,827.37 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 36,352.39 | 1,372.95 | |||
固定资产净额 | 36,352.39 | 1,372.95 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 669.24 | 841.54 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 601.48 | 224.68 | |||
递延所得税资产 | 2,963.77 | 2,169.89 | |||
其他非流动资产 | 1,374.30 | 4,862.16 | |||
非流动资产合计 | 41,961.17 | 35,298.59 | |||
资产总计 | 97,701.71 | 99,916.91 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 3,939.89 | 3,182.14 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 3,939.89 | 3,182.14 | |||
预收款项 | 33,723.76 | 37,950.98 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 3,880.90 | 5,165.67 | |||
应交税费 | 1,511.64 | 1,640.96 | |||
其他应付款(合计) | 576.27 | 482.67 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 0.98 | 0.98 | |||
其他应付款 | 575.29 | 481.70 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 43,632.47 | 48,422.42 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | -- | -- | |||
负债合计 | 43,632.47 | 48,422.42 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,810.00 | 34,810.00 | |||
资本公积 | 1,216.93 | 1,216.93 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,384.20 | 1,955.79 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 14,729.97 | 13,607.40 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 54,141.10 | 51,590.12 | |||
少数股东权益 | -71.85 | -95.64 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 54,069.24 | 51,494.49 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,701.71 | 99,916.91 |
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