指南针

- 300803

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
指南针(300803) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,153.8880,131.17114,160.0792,146.7968,654.61
收到的税费返还482.5626.441,370.261,342.291,342.29
收到的其他与经营活动有关的现金1,646.60906.113,466.642,679.131,724.34
经营活动现金流入小计114,283.0381,063.72118,996.9796,168.2171,721.24
购买商品、接受劳务支付的现金3,318.911,625.746,040.144,501.362,987.13
支付给职工以及为职工支付的现金22,896.5410,768.2038,038.1129,632.8620,206.81
支付的各项税费10,458.423,048.994,269.213,418.472,951.10
支付的其他与经营活动有关的现金21,657.9110,614.9733,344.6125,474.9516,774.88
经营活动现金流出小计58,331.7826,057.9081,692.0763,027.6542,919.92
经营活动产生的现金流量净额55,951.2555,005.8237,304.8933,140.5628,801.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金311,982.61242,269.17171,867.8966,819.7732,321.62
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----7.707.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计311,982.61242,269.17171,875.5966,827.4732,321.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金671.43223.211,525.90882.62240.10
投资所支付的现金329,836.36260,776.00167,804.91122,811.9193,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金145,000.0025,000.005,000.005,000.00--
投资活动现金流出小计475,507.79285,999.21174,330.81128,694.5393,940.10
投资活动产生的现金流量净额-163,525.18-43,730.05-2,455.22-61,867.06-61,618.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,234.88--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,537.007,537.007,463.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,771.887,537.007,463.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金338.46133.422,042.302,025.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金106.9740.81166.46115.4473.39
筹资活动现金流出小计445.43174.222,208.762,140.4473.39
筹资活动产生的现金流量净额23,326.467,362.785,254.24-2,140.44-73.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-84,247.4718,638.5540,103.92-30,866.94-32,890.54
加:期初现金及现金等价物余额159,965.22159,965.22119,861.30119,861.30119,861.30
六、期末现金及现金等价物余额75,717.74178,603.77159,965.2288,994.3786,970.76
附注
净利润32,442.94--17,619.67--13,108.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-66.35-------4.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧924.14--1,761.19--878.32
无形资产摊销48.66--132.13--61.39
长期待摊费用摊销100.42--207.45--103.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----5.40----
固定资产报废损失0.54--60.68--60.68
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用362.30--39.19--6.31
投资损失-482.61---1,562.98---134.62
递延所得税资产减少696.30---13.43---144.92
递延所得税负债增加----------
存货的减少41.79---77.07---3.59
经营性应收项目的减少-4,040.06--8.48--3,205.70
经营性应付项目的增加25,623.55--18,497.21--11,396.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他202.16--450.93--206.53
经营活动产生现金流量净额55,951.25--37,304.89--28,801.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额75,717.74--159,965.22--86,970.76
现金的期初余额159,965.22--119,861.30--119,861.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-84,247.47--40,103.92---32,890.54
下载全部历史数据到excel中 返回页顶