| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,116.98 | 32,140.50 | 20,605.85 | 11,157.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,407.98 | 743.24 | 569.81 | 90.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,524.96 | 32,883.74 | 21,175.66 | 11,248.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,083.32 | 13,678.03 | 8,965.31 | 4,058.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,461.17 | 3,919.43 | 2,766.37 | 1,508.74 |
| 支付的各项税费 | 5,502.81 | 4,208.79 | 3,494.43 | 2,535.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,346.57 | 1,540.43 | 931.55 | 553.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,393.86 | 23,346.69 | 16,157.65 | 8,655.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,131.09 | 9,537.05 | 5,018.00 | 2,592.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,046.91 | 1,963.12 | 1,333.15 | 895.67 |
| 投资所支付的现金 | 68,326.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72,372.91 | 1,963.12 | 1,333.15 | 895.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,312.91 | -1,903.12 | -1,273.15 | -895.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 68,895.65 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,895.65 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,338.37 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,338.37 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,557.28 | -30.00 | -30.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.88 | 123.97 | 11.53 | -66.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,443.34 | 7,727.90 | 3,726.38 | 1,629.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,739.89 | 13,739.89 | 13,739.89 | 13,739.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,183.23 | 21,467.80 | 17,466.27 | 15,369.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,273.29 | 11,691.56 | 6,018.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 80.21 | -2.42 | -14.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,967.75 | 1,488.76 | 996.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 91.07 | 67.18 | 45.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,371.83 | -1,339.59 | -15.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -67.88 | -123.97 | -11.53 | -- |
| 投资损失 | -60.00 | -60.00 | -60.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -76.45 | -75.90 | -34.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 208.80 | 200.94 | 2.35 | -- |
| 存货的减少 | 2,982.95 | 2,890.07 | 835.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -142.46 | -613.27 | -1,070.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,754.36 | -4,738.47 | -1,611.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,131.09 | 9,537.05 | 5,018.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,183.23 | 21,467.80 | 17,466.27 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,739.89 | 13,739.89 | 13,739.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,443.34 | 7,727.90 | 3,726.38 | -- |
每日必读
发行与分配