| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,430.88 | 33,065.72 | 19,806.30 | 8,036.96 |
| 收到的税费返还 | 437.95 | 339.86 | 224.64 | 55.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,460.33 | 1,380.01 | 350.76 | 95.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,329.16 | 34,785.59 | 20,381.71 | 8,188.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,220.41 | 16,220.44 | 9,892.72 | 4,226.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,346.48 | 5,354.31 | 3,352.35 | 1,961.28 |
| 支付的各项税费 | 5,634.46 | 4,717.15 | 3,857.95 | 1,191.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,674.92 | 2,138.15 | 1,137.18 | 881.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,876.26 | 28,430.04 | 18,240.20 | 8,261.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,452.89 | 6,355.55 | 2,141.51 | -72.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 189,075.00 | 104,150.00 | 60,550.00 | 17,750.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,982.00 | 1,243.78 | 565.03 | 64.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.18 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 192,058.20 | 105,394.95 | 61,115.03 | 17,814.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,856.13 | 2,428.70 | 2,252.18 | 1,776.07 |
| 投资所支付的现金 | 184,805.00 | 92,840.00 | 52,200.00 | 19,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 187,661.13 | 95,268.70 | 54,452.18 | 21,726.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,397.07 | 10,126.26 | 6,662.85 | -3,911.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,300.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,276.72 | 3,258.01 | 3,227.52 | 50.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.26 | 1.89 | 63.77 | 1.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,680.98 | 8,259.91 | 8,291.29 | 51.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,680.98 | -8,259.91 | -8,291.29 | -51.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.96 | -26.02 | -26.02 | -31.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135.02 | 8,195.88 | 487.05 | -4,067.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,977.83 | 22,977.83 | 22,977.83 | 22,977.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,112.84 | 31,173.71 | 23,464.87 | 18,910.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,095.89 | -- | 6,610.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 389.61 | -- | 627.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,541.20 | -- | 1,260.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 98.21 | -- | 49.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 19.28 | -- | 9.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.43 | -- | 1.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | 409.32 | -- | -68.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 172.58 | -- | 115.84 | -- |
| 投资损失 | -2,931.04 | -- | -565.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -465.58 | -- | -48.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -81.90 | -- | -12.22 | -- |
| 存货的减少 | -4,427.57 | -- | 25.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,877.80 | -- | -6,012.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,882.76 | -- | 86.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 715.28 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,452.89 | -- | 2,141.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,112.84 | -- | 23,464.87 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,977.83 | -- | 22,977.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 135.02 | -- | 487.05 | -- |
每日必读
发行与分配