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铂科新材

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铂科新材(300811) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,124.7114,917.04
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金664.61668.88
经营活动现金流入小计19,789.3215,585.91
购买商品、接受劳务支付的现金4,867.094,458.01
支付给职工以及为职工支付的现金6,251.894,910.53
支付的各项税费3,565.892,679.95
支付的其他与经营活动有关的现金2,270.64842.56
经营活动现金流出小计16,955.5112,891.06
经营活动产生的现金流量净额2,833.812,694.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金17.4310.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0563.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金6,320.005,310.00
投资活动现金流入小计6,337.475,383.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,615.262,587.39
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金6,320.005,970.00
投资活动现金流出小计9,935.268,557.39
投资活动产生的现金流量净额-3,597.79-3,173.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,200.005,300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,200.005,300.00
偿还债务支付的现金8,012.004,282.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金572.68361.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,143.401,088.30
筹资活动现金流出小计9,728.085,732.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,528.08-432.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.446.04
五、现金及现金等价物净增加额-2,282.62-904.94
加:期初现金及现金等价物余额3,796.513,796.51
六、期末现金及现金等价物余额1,513.892,891.57
附注
净利润6,898.63--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-83.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,389.15--
无形资产摊销172.95--
长期待摊费用摊销76.96--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失21.15--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用563.23--
投资损失-17.43--
递延所得税资产减少-31.73--
递延所得税负债增加----
存货的减少-803.48--
经营性应收项目的减少-3,364.91--
经营性应付项目的增加-1,987.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,833.81--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,513.89--
现金的期初余额3,796.51--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,282.62--
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