| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,130.15 | 34,808.30 | 19,485.77 | 9,499.29 |
| 收到的税费返还 | 410.28 | 696.70 | 141.56 | 250.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,939.21 | 561.42 | 299.56 | 167.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,479.64 | 36,066.43 | 19,926.90 | 9,917.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,499.31 | 22,078.09 | 14,484.04 | 6,547.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,684.58 | 13,610.80 | 8,971.19 | 4,004.88 |
| 支付的各项税费 | 6,714.38 | 4,663.37 | 2,452.45 | 1,549.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,098.13 | 1,935.95 | 1,236.21 | 681.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,996.40 | 42,288.22 | 27,143.90 | 12,783.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -516.75 | -6,221.79 | -7,217.00 | -2,866.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 526.90 | 172.00 | 102.85 | 14.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,163.00 | 33,352.00 | 19,130.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,727.60 | 33,524.00 | 19,232.85 | 4,014.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,495.14 | 22,900.07 | 15,881.08 | 10,767.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,909.00 | 57,009.00 | 38,203.00 | 21,473.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,404.14 | 79,909.07 | 54,084.08 | 32,240.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,676.55 | -46,385.06 | -34,851.23 | -28,225.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 43,482.19 | 43,482.19 | 43,482.19 | 42,330.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,993.02 | 19,965.70 | 17,965.70 | 9,997.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,475.21 | 63,447.89 | 61,447.89 | 52,327.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,629.81 | 8,319.01 | 3,094.50 | 10.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,939.84 | 2,619.40 | 2,465.84 | 138.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,320.15 | 1,056.68 | 749.27 | 30.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,889.79 | 11,995.09 | 6,309.61 | 178.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,585.42 | 51,452.79 | 55,138.28 | 52,148.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 450.58 | 412.11 | 192.09 | -11.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,842.70 | -741.96 | 13,262.14 | 21,043.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,788.10 | 11,788.10 | 11,788.10 | 11,788.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,630.80 | 11,046.15 | 25,050.24 | 32,831.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,306.21 | -- | 7,877.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,080.32 | -- | 519.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,873.55 | -- | 1,711.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 152.30 | -- | 174.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 466.37 | -- | 196.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 510.35 | -- | 147.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -116.37 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,630.06 | -- | 283.83 | -- |
| 投资损失 | -526.90 | -- | -110.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -540.23 | -- | -81.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 550.16 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,673.10 | -- | -1,865.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -40,922.21 | -- | -14,749.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,463.83 | -- | -1,836.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,270.80 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -516.75 | -- | -7,217.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,630.80 | -- | 25,050.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,788.10 | -- | 11,788.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,842.70 | -- | 13,262.14 | -- |
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