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| 铂科新材(300811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,630.16 | 16,135.69 | 11,101.71 | 4,598.73 | |
| 收到的税费返还 | 160.82 | 160.82 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 737.91 | 481.76 | 323.67 | 200.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,528.89 | 16,778.27 | 11,425.38 | 4,798.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,317.84 | 5,809.76 | 3,727.69 | 1,835.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,932.06 | 5,580.01 | 3,607.78 | 1,970.53 | |
| 支付的各项税费 | 4,262.81 | 2,792.61 | 1,432.90 | 673.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,519.47 | 1,707.87 | 1,034.36 | 455.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,032.18 | 15,890.26 | 9,802.73 | 4,934.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,496.71 | 888.01 | 1,622.65 | -135.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 795.21 | 559.42 | 247.53 | 58.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,288.00 | 77,488.00 | 48,328.00 | 21,728.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,083.37 | 78,047.54 | 48,575.62 | 21,786.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,148.45 | 2,963.43 | 1,625.40 | 158.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120,188.00 | 99,588.00 | 75,788.00 | 52,588.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,336.45 | 102,551.43 | 77,413.40 | 52,746.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,253.08 | -24,503.88 | -28,837.79 | -30,960.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,492.47 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,492.47 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,730.00 | 3,730.00 | 2,730.00 | 135.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,011.07 | 1,899.73 | 1,821.39 | 81.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,436.60 | 1,607.15 | 1,501.96 | 1,501.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,177.67 | 7,236.89 | 6,053.35 | 1,718.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,314.80 | -736.89 | -6,053.35 | -1,718.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.47 | -21.39 | -1.99 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,491.04 | -24,374.15 | -33,270.48 | -32,814.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,682.21 | 36,682.21 | 36,682.21 | 36,682.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,191.18 | 12,308.06 | 3,411.73 | 3,867.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,652.65 | -- | 4,053.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 69.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,063.37 | -- | 1,010.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 240.26 | -- | 110.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.63 | -- | 21.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.73 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.38 | -- | 68.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -81.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 317.49 | -- | 158.70 | -- | |
| 投资损失 | -795.21 | -- | -247.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.20 | -- | 10.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -237.44 | -- | -282.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,244.81 | -- | -3,493.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -875.53 | -- | 142.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,496.71 | -- | 1,622.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,191.18 | -- | 3,411.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,682.21 | -- | 36,682.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,491.04 | -- | -33,270.48 | -- | |
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