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易天股份

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易天股份(300812) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,931.1514,480.29
收到的税费返还920.55527.43
收到的其他与经营活动有关的现金223.94504.22
经营活动现金流入小计41,075.6515,511.94
购买商品、接受劳务支付的现金20,776.908,579.53
支付给职工以及为职工支付的现金7,448.083,883.59
支付的各项税费3,174.451,811.84
支付的其他与经营活动有关的现金3,496.291,687.17
经营活动现金流出小计34,895.7215,962.14
经营活动产生的现金流量净额6,179.92-450.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,272.642,035.68
投资所支付的现金--5.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,272.642,040.68
投资活动产生的现金流量净额-2,272.64-2,040.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00146.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00146.25
取得借款收到的现金983.60500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,133.60646.25
偿还债务支付的现金701.60--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21.447.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金5,364.341,874.36
筹资活动现金流出小计6,087.381,881.91
筹资活动产生的现金流量净额-4,953.78-1,235.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.290.72
五、现金及现金等价物净增加额-1,045.20-3,725.83
加:期初现金及现金等价物余额8,214.718,214.71
六、期末现金及现金等价物余额7,169.514,488.88
附注
净利润7,672.252,794.01
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备686.82259.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧708.72277.46
无形资产摊销39.4212.12
长期待摊费用摊销179.0688.16
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失1.971.49
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用26.257.27
投资损失----
递延所得税资产减少-97.79-21.82
递延所得税负债增加-0.71-0.96
存货的减少-4,629.66-1,392.27
经营性应收项目的减少-8,450.88-3,399.09
经营性应付项目的增加9,413.74701.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他630.73222.35
经营活动产生现金流量净额6,179.92-450.20
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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