报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,400.20 | 34,075.55 | 20,067.84 | 10,065.19 |
收到的税费返还 | 1,286.41 | 1,101.33 | 598.52 | 301.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,519.14 | 1,318.42 | 728.67 | 323.23 |
经营活动现金流入小计 | 46,205.74 | 36,495.30 | 21,395.03 | 10,690.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,959.75 | 25,256.33 | 17,407.12 | 11,306.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,498.84 | 7,533.60 | 5,051.25 | 2,603.73 |
支付的各项税费 | 4,013.84 | 3,095.61 | 1,777.61 | 728.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,671.38 | 4,121.69 | 2,887.30 | 1,380.88 |
经营活动现金流出小计 | 51,143.82 | 40,007.23 | 27,123.28 | 16,019.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,938.07 | -3,511.93 | -5,728.25 | -5,328.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 3,016.96 | 6,033.93 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 617.25 | 17.25 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | 0.80 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32.42 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 145.08 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,812.44 | 6,051.98 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,279.80 | 6,524.27 | 377.16 | 40.12 |
投资所支付的现金 | 3,016.96 | 6,033.93 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,296.76 | 12,558.19 | 377.16 | 40.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,484.32 | -6,506.22 | -377.16 | -40.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | 300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | 300.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,003.00 | 542.00 | 123.00 | 42.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,906.00 | 3,874.67 | 3,682.23 | 4.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,182.00 | -3,512.11 | -6,769.75 | -6,678.28 |
筹资活动现金流出小计 | 8,091.00 | 904.56 | -2,964.52 | -6,631.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,591.00 | 95.44 | 3,464.52 | 6,931.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.48 | -31.06 | 4.54 | 4.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,082.87 | -9,953.77 | -2,636.35 | 1,566.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,121.94 | 49,121.94 | 49,121.94 | 49,121.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,039.07 | 39,168.17 | 46,485.59 | 50,688.75 |
附注 |
净利润 | 5,742.88 | -- | 3,292.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 655.63 | -- | 120.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 714.31 | -- | 364.03 | -- |
无形资产摊销 | 28.84 | -- | 28.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | 257.44 | -- | 134.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.86 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 108.56 | -- | 16.33 | -- |
投资损失 | -294.58 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -238.81 | -- | -52.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -12,369.56 | -- | -1,437.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -13,482.28 | -- | -3,292.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | 13,069.97 | -- | -5,218.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 868.75 | -- | 315.37 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,938.07 | -- | -5,728.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27,039.07 | -- | 46,485.59 | -- |
现金的期初余额 | 49,121.94 | -- | 49,121.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,082.87 | -- | -2,636.35 | -- |