报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,770.87 | 38,191.96 | 23,633.91 | 7,770.47 |
收到的税费返还 | 1,608.05 | 1,517.84 | 755.04 | 11.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 879.45 | 489.40 | 335.54 | 210.02 |
经营活动现金流入小计 | 53,258.36 | 40,199.21 | 24,724.49 | 7,992.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,779.43 | 21,278.39 | 10,193.20 | 6,761.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,227.76 | 6,927.13 | 4,731.33 | 2,587.33 |
支付的各项税费 | 5,536.83 | 4,894.18 | 2,876.10 | 1,752.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,242.99 | 2,793.30 | 1,235.88 | 777.47 |
经营活动现金流出小计 | 45,787.02 | 35,893.00 | 19,036.52 | 11,878.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,471.35 | 4,306.20 | 5,687.97 | -3,886.53 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.65 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.65 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 380.16 | 295.65 | 245.92 | 101.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 380.16 | 295.65 | 245.92 | 101.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -377.51 | -295.65 | -245.92 | -101.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 38,805.68 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 550.00 | 550.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39,355.68 | 550.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 374.00 | 332.00 | 54.00 | 31.44 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.91 | 11.65 | 15.29 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,076.87 | 5,473.60 | 3,978.00 | 346.02 |
筹资活动现金流出小计 | 4,468.78 | 5,817.25 | 4,047.30 | 377.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,886.91 | -5,267.25 | -4,047.30 | -377.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.32 | 6.79 | 4.81 | -1.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,952.43 | -1,249.92 | 1,399.57 | -4,366.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,169.51 | 7,169.51 | 7,169.51 | 7,169.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,121.94 | 5,919.59 | 8,569.08 | 2,802.90 |
附注 |
净利润 | 9,375.17 | 7,232.17 | 5,016.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 940.43 | 213.85 | 141.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 411.83 | 294.77 | 192.86 | -- |
无形资产摊销 | 53.17 | 38.80 | 25.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | 247.96 | 180.62 | 113.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.37 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 46.22 | 4.86 | 10.48 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -94.36 | -107.66 | -140.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -- |
存货的减少 | -2,418.82 | -3,213.00 | -241.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,248.65 | -3,790.64 | -3,451.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,529.27 | 2,799.19 | 3,463.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 630.73 | 173.05 | 15.37 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,471.35 | 4,306.20 | 5,687.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 49,121.94 | 5,919.59 | 8,569.08 | -- |
现金的期初余额 | 7,169.51 | 7,169.51 | 7,169.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 41,952.43 | -1,249.92 | 1,399.57 | -- |