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| 易天股份(300812) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,820.43 | 57,664.29 | 45,764.07 | 29,592.17 | 12,904.90 |
| 收到的税费返还 | 14.38 | 1,912.85 | 1,930.01 | 1,470.70 | 331.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 418.03 | 1,562.65 | 1,735.77 | 1,120.38 | 214.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,252.85 | 61,139.79 | 49,429.85 | 32,183.25 | 13,451.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,078.99 | 51,268.28 | 38,608.22 | 24,867.52 | 12,696.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,114.87 | 17,023.63 | 12,658.63 | 9,004.10 | 4,969.00 |
| 支付的各项税费 | 429.32 | 3,036.74 | 2,733.32 | 1,829.94 | 994.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,052.81 | 4,728.89 | 6,099.49 | 4,340.19 | 2,319.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,676.00 | 76,057.54 | 60,099.66 | 40,041.75 | 20,979.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -423.15 | -14,917.75 | -10,669.80 | -7,858.50 | -7,528.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30.98 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 30.98 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 359.26 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 35.98 | 395.25 | 5.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 562.35 | 3,844.71 | 2,642.04 | 1,269.97 | 207.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 26.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 562.35 | 3,844.71 | 2,642.04 | 1,269.97 | 233.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -562.35 | -3,808.72 | -2,246.80 | -1,264.97 | -233.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 359.26 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,859.15 | 3,751.56 | 3,490.00 | 3,490.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,570.31 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,859.15 | 10,681.13 | 3,490.00 | 3,490.00 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,015.00 | 1,935.00 | 920.00 | 905.00 | 890.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44.54 | 78.13 | 55.54 | 32.77 | 10.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -1,252.37 | 611.41 | -5,017.37 | -2,256.71 | -1,516.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | -192.82 | 2,624.55 | -4,041.83 | -1,318.94 | -615.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,051.98 | 8,056.58 | 7,531.83 | 4,808.94 | 3,115.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.68 | 14.72 | -2.27 | -10.72 | -1.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,075.16 | -10,655.17 | -5,387.04 | -4,325.24 | -4,647.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,353.15 | 17,596.85 | 17,596.85 | 17,596.85 | 17,596.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,428.30 | 6,941.67 | 12,209.81 | 13,271.60 | 12,948.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,229.17 | -- | 1,859.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,004.44 | -- | 23.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,694.92 | -- | 783.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 105.77 | -- | 48.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 213.78 | -- | 41.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -112.64 | -- | 0.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.68 | -- | 0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.98 | -- | -2.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 104.15 | -- | 48.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -140.41 | -- | -37.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,645.66 | -- | -1,204.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -482.96 | -- | 4,864.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,081.76 | -- | -11,976.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,679.40 | -- | -3,465.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,113.84 | -- | 889.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,917.75 | -- | -7,858.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,941.67 | -- | 13,271.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,596.85 | -- | 17,596.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,655.17 | -- | -4,325.24 | -- |
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