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| 中富电路(300814) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,185.29 | 89,143.64 | 54,546.06 | -- | |
| 收到的税费返还 | 781.86 | 865.79 | 865.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,021.99 | 426.47 | 261.05 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,989.13 | 90,435.89 | 55,672.62 | 34,552.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,133.61 | 57,672.80 | 32,603.51 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,143.58 | 18,073.57 | 11,355.54 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,996.01 | 1,940.91 | 875.17 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,575.26 | 1,698.55 | 1,088.50 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,848.46 | 79,385.82 | 45,922.72 | 28,932.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,140.67 | 11,050.07 | 9,749.91 | 5,619.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,686.00 | 86,866.72 | 56,976.06 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.23 | 70.56 | 51.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.84 | 58.31 | 58.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,948.08 | 86,995.59 | 57,085.52 | 26,074.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,532.19 | 17,240.35 | 11,297.37 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 138,886.00 | 95,416.00 | 56,877.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,418.19 | 112,656.35 | 68,174.37 | 27,531.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,470.11 | -25,660.76 | -11,088.85 | -1,457.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,926.40 | 36,926.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,769.09 | 4,859.15 | 2,911.46 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,817.15 | 8,078.49 | 5,380.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,512.64 | 49,864.03 | 8,292.02 | 2,090.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,047.51 | 3,100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145.60 | 163.77 | 116.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,336.92 | 13,807.12 | 6,391.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,530.02 | 17,070.89 | 6,507.77 | 3,364.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,982.62 | 32,793.14 | 1,784.25 | -1,274.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -301.60 | -214.14 | -297.29 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,351.58 | 17,968.31 | 148.02 | 2,856.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,386.98 | 9,386.98 | 9,386.98 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,738.56 | 27,355.29 | 9,535.01 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,629.86 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,815.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,989.51 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.24 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 382.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 603.58 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -206.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -225.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,625.67 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,417.35 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,432.90 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,140.67 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,738.56 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,386.98 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,351.58 | -- | -- | -- | |
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