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| 中富电路(300814) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,853.12 | 79,352.73 | 54,550.85 | 32,201.69 | |
| 收到的税费返还 | 739.00 | 560.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,073.23 | 1,217.37 | 802.32 | 363.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,665.35 | 81,130.15 | 55,353.17 | 32,564.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,169.18 | 51,371.47 | 36,645.67 | 20,707.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,303.96 | 17,902.40 | 12,400.38 | 6,814.09 | |
| 支付的各项税费 | 1,445.39 | 1,223.48 | 670.72 | 471.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,112.50 | 1,327.57 | 707.04 | 320.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,031.03 | 71,824.92 | 50,423.81 | 28,313.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,634.32 | 9,305.23 | 4,929.36 | 4,251.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,438.79 | 69,830.00 | 51,280.00 | 23,840.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.52 | 176.75 | 155.92 | 66.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.77 | 151.02 | 68.67 | 75.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,743.08 | 70,157.77 | 51,504.59 | 23,981.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,419.50 | 15,079.75 | 8,851.28 | 4,394.55 | |
| 投资所支付的现金 | 155,611.69 | 67,630.00 | 46,680.00 | 21,240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,390.98 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,031.19 | 94,100.72 | 55,531.28 | 25,634.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,288.10 | -23,942.95 | -4,026.68 | -1,652.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29.40 | 29.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.40 | 29.40 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,402.65 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,295.86 | 11,852.41 | 7,309.48 | 4,577.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,727.91 | 19,881.81 | 7,309.48 | 4,577.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,873.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,168.91 | 3,211.82 | 348.71 | 263.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,518.24 | 9,723.31 | 5,448.26 | 2,794.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,560.15 | 16,935.12 | 5,796.97 | 3,058.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,167.75 | 2,946.69 | 1,512.51 | 1,518.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 440.25 | 425.51 | 688.92 | -226.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,045.78 | -11,265.52 | 3,104.10 | 3,891.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,415.06 | 20,415.06 | 20,415.06 | 20,415.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,369.28 | 9,149.54 | 23,519.17 | 24,306.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,614.67 | -- | 2,353.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,299.37 | -- | 426.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,480.39 | -- | 2,998.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.07 | -- | 57.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,226.92 | -- | 575.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.74 | -- | 92.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 90.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -106.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 142.68 | -- | -415.94 | -- | |
| 投资损失 | 3.61 | -- | -106.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -647.85 | -- | 5.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.53 | -- | -7.77 | -- | |
| 存货的减少 | 6,507.89 | -- | 7,092.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,408.43 | -- | 7,472.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,853.97 | -- | -16,105.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,634.32 | -- | 4,929.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,369.28 | -- | 23,519.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,415.06 | -- | 20,415.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,045.78 | -- | 3,104.10 | -- | |
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