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| 中富电路(300814) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,567.13 | 90,233.78 | 59,391.54 | 36,120.12 | |
| 收到的税费返还 | 303.91 | 303.91 | 24.21 | 0.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,304.84 | 1,069.29 | 275.00 | 34.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,175.88 | 91,606.97 | 59,690.75 | 36,155.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,980.47 | 58,732.41 | 37,085.72 | 19,646.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,143.33 | 19,263.09 | 12,555.78 | 6,248.92 | |
| 支付的各项税费 | 2,735.02 | 2,024.67 | 1,159.02 | 863.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,791.99 | 1,869.82 | 1,336.63 | 733.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,650.81 | 81,889.99 | 52,137.15 | 27,491.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,525.07 | 9,716.98 | 7,553.60 | 8,663.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,702.16 | 121,117.25 | 63,272.35 | 15,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 549.42 | 356.26 | 230.23 | 85.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 256.85 | 228.94 | 69.66 | 27.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,508.44 | 121,702.45 | 63,572.24 | 15,963.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,861.46 | 12,709.55 | 6,939.96 | 3,721.34 | |
| 投资所支付的现金 | 171,502.16 | 112,672.16 | 58,456.16 | 18,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,363.62 | 125,381.71 | 65,396.12 | 21,871.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,855.18 | -3,679.26 | -1,823.88 | -5,908.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,005.03 | 6,897.66 | 2,897.66 | 819.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,753.49 | 26,456.30 | 16,550.45 | 3,764.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,758.52 | 33,353.96 | 19,448.12 | 4,583.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,826.61 | 4,721.79 | 3,855.33 | 956.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,087.50 | 2,921.75 | 72.93 | 7.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,084.24 | 26,621.82 | 19,129.68 | 10,425.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,998.35 | 34,265.36 | 23,057.94 | 11,390.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,760.17 | -911.40 | -3,609.82 | -6,806.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,246.44 | 1,601.40 | 635.38 | -35.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,676.50 | 6,727.72 | 2,755.27 | -4,086.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,738.56 | 17,738.56 | 17,738.56 | 17,738.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,415.06 | 24,466.29 | 20,493.84 | 13,652.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,659.82 | -- | 4,630.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,293.79 | -- | 1,117.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,507.09 | -- | 2,400.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.26 | -- | 59.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 813.94 | -- | 350.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 303.59 | -- | 132.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -322.32 | -- | -92.99 | -- | |
| 投资损失 | -550.24 | -- | -218.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,793.19 | -- | 63.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,643.97 | -- | -8.94 | -- | |
| 存货的减少 | 5,103.82 | -- | -6,032.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,173.63 | -- | -3,623.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,256.79 | -- | 8,475.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -210.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,525.07 | -- | 7,553.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,415.06 | -- | 20,493.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,738.56 | -- | 17,738.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,676.50 | -- | 2,755.27 | -- | |
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