| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,858.19 | 14,176.89 | 7,489.39 | 1,975.95 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.02 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,076.01 | 1,430.61 | 984.61 | 62.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,934.20 | 15,607.53 | 8,474.00 | 2,038.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,982.01 | 2,246.51 | 1,463.76 | 1,972.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,252.43 | 3,273.88 | 2,399.86 | 1,413.82 |
| 支付的各项税费 | 2,629.97 | 2,528.78 | 1,851.09 | 1,116.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 380.82 | 175.63 | 134.35 | 62.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,245.23 | 8,224.79 | 5,849.06 | 4,565.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,688.97 | 7,382.74 | 2,624.94 | -2,526.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.17 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,024.17 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139.41 | 39.07 | 20.45 | 0.28 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,139.41 | 39.07 | 20.45 | 0.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115.24 | -39.07 | -20.45 | -0.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 28,019.25 | 28,019.25 | 28,019.25 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,019.25 | 28,019.25 | 28,019.25 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,225.57 | 1,216.06 | 105.57 | 75.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 907.78 | 785.78 | 785.86 | 1.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,133.35 | 9,001.84 | 7,891.42 | 77.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,885.90 | 19,017.40 | 20,127.82 | -77.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.52 | -0.09 | -0.23 | -0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,453.10 | 26,360.98 | 22,732.08 | -2,604.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,839.64 | 13,571.35 | 13,839.64 | 15,704.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,292.74 | 39,932.33 | 36,571.72 | 13,100.50 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,927.59 | -- | 2,128.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,216.38 | -- | 1,841.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,160.77 | -- | 578.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 65.05 | -- | 42.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 110.54 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 103.78 | -- | 97.49 | -- |
| 投资损失 | -24.17 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -37.86 | -- | -220.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 582.85 | -- | 547.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,787.20 | -- | -2,176.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -203.18 | -- | -215.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,688.97 | -- | 2,624.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,292.74 | -- | 36,571.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,839.64 | -- | 13,839.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,453.10 | -- | 22,732.08 | -- |
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