| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,696.84 | 18,673.22 | 15,454.47 | 9,535.56 |
| 收到的税费返还 | 89.46 | 89.46 | 89.46 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,024.65 | 654.05 | 366.74 | 179.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,810.95 | 19,416.73 | 15,910.66 | 9,714.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,486.24 | 5,038.27 | 3,883.93 | 1,877.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,266.48 | 4,005.47 | 2,828.83 | 1,652.71 |
| 支付的各项税费 | 1,863.55 | 1,397.46 | 508.65 | 403.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187.06 | 226.72 | 172.59 | 65.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,803.33 | 10,667.92 | 7,394.00 | 3,999.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,007.62 | 8,748.81 | 8,516.66 | 5,714.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 77,000.00 | 57,000.00 | 37,000.00 | 17,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 646.13 | 466.26 | 285.62 | 150.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 77,646.13 | 57,466.26 | 37,285.62 | 17,150.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 636.95 | 255.05 | 186.65 | 70.07 |
| 投资所支付的现金 | 80,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80,636.95 | 60,255.05 | 40,186.65 | 20,070.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,990.82 | -2,788.79 | -2,901.03 | -2,919.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 960.00 | 960.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.15 | 11.22 | 11.22 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 980.15 | 971.22 | 11.22 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -980.15 | -971.22 | -11.22 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.67 | 18.78 | 8.08 | -0.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,052.32 | 5,007.58 | 5,612.49 | 2,794.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,837.69 | 27,837.69 | 27,837.69 | 27,837.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,890.02 | 32,845.27 | 33,450.19 | 30,631.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,499.32 | -- | 3,153.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 229.54 | -- | -434.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,044.11 | -- | 537.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 99.16 | -- | 49.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -359.51 | -- | -103.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -7.07 | -- | -3.59 | -- |
| 投资损失 | -312.02 | -- | -222.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 78.04 | -- | 138.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 23.97 | -- | 6.06 | -- |
| 存货的减少 | -1,751.59 | -- | -1,158.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,424.84 | -- | 5,836.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,986.62 | -- | 691.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,007.62 | -- | 8,516.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,890.02 | -- | 33,450.19 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,837.69 | -- | 27,837.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,052.32 | -- | 5,612.49 | -- |
每日必读
发行与分配