| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,261.48 | 12,667.14 | 9,312.34 | 4,260.24 |
| 收到的税费返还 | 0.96 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,097.48 | 842.74 | 554.38 | 243.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,359.92 | 13,509.88 | 9,866.72 | 4,503.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,529.98 | 4,998.87 | 4,295.33 | 2,703.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,718.80 | 4,475.96 | 3,097.53 | 2,024.61 |
| 支付的各项税费 | 1,641.41 | 1,221.21 | 1,120.84 | 634.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 246.27 | 216.92 | 145.28 | 47.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,136.46 | 10,912.96 | 8,658.97 | 5,410.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,223.45 | 2,596.92 | 1,207.75 | -907.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 69,000.00 | 56,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 565.91 | 478.21 | 355.76 | 180.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 69,565.91 | 56,478.21 | 40,355.76 | 20,180.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 280.93 | 123.16 | 51.07 | 39.71 |
| 投资所支付的现金 | 69,000.00 | 53,500.00 | 40,000.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,280.93 | 53,623.16 | 40,051.07 | 20,039.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 284.99 | 2,855.05 | 304.69 | 140.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 994.35 | 995.34 | 2.35 | 2.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.52 | 5.06 | 0.53 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 995.87 | 1,000.40 | 2.88 | 2.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -995.87 | -1,000.40 | -2.88 | -2.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.68 | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,498.89 | 4,451.82 | 1,510.05 | -768.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,890.02 | 33,890.02 | 33,890.02 | 33,890.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,388.91 | 38,341.83 | 35,400.07 | 33,121.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,208.98 | -- | 749.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 363.61 | -- | 89.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 863.30 | -- | 432.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 99.16 | -- | 49.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -303.56 | -- | -139.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20.03 | -- | 2.87 | -- |
| 投资损失 | -278.70 | -- | -190.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 84.60 | -- | 90.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3.31 | -- | -8.86 | -- |
| 存货的减少 | -2,895.55 | -- | -1,816.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,829.44 | -- | 5,211.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,816.76 | -- | -3,289.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,223.45 | -- | 1,207.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,388.91 | -- | 35,400.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,890.02 | -- | 33,890.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,498.89 | -- | 1,510.05 | -- |
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