报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,054.74 | 10,145.22 | 6,686.63 | 2,003.88 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 805.56 | 651.28 | 570.28 | 228.04 |
经营活动现金流入小计 | 16,860.29 | 10,796.51 | 7,256.91 | 2,231.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,647.48 | 5,023.58 | 2,905.87 | 952.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,031.89 | 3,838.42 | 2,760.15 | 1,590.46 |
支付的各项税费 | 1,947.50 | 1,297.48 | 784.96 | 520.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 267.70 | 226.30 | 171.61 | 36.41 |
经营活动现金流出小计 | 13,894.56 | 10,385.79 | 6,622.59 | 3,099.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,965.73 | 410.72 | 634.31 | -867.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 68,000.00 | 38,000.00 | 25,000.00 | 8,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 462.40 | 273.90 | 160.15 | 20.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 68,462.40 | 38,273.90 | 25,160.15 | 8,020.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,334.90 | 3,086.52 | 633.53 | 0.69 |
投资所支付的现金 | 85,000.00 | 55,000.00 | 38,000.00 | 35,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 88,334.90 | 58,086.52 | 38,633.53 | 35,000.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,872.51 | -19,812.62 | -13,473.38 | -26,979.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 544.00 | 544.00 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.13 | -- | -- | 0.14 |
筹资活动现金流出小计 | 544.13 | 544.00 | -- | 0.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -544.13 | -544.00 | -- | -0.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.15 | -3.33 | -3.08 | -1.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,455.05 | -19,949.23 | -12,842.15 | -27,848.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,292.74 | 45,292.74 | 45,292.74 | 45,292.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,837.69 | 25,343.51 | 32,450.60 | 17,443.88 |
附注 |
净利润 | 5,350.86 | -- | 1,146.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -694.14 | -- | 251.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,129.78 | -- | 566.23 | -- |
无形资产摊销 | 72.30 | -- | 18.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.51 | -- | 2.43 | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -62.71 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.14 | -- | 11.51 | -- |
投资损失 | -462.40 | -- | -160.15 | -- |
递延所得税资产减少 | 242.21 | -- | 73.12 | -- |
递延所得税负债增加 | 9.41 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,129.08 | -- | -362.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,837.11 | -- | -1,355.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,261.66 | -- | 405.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,965.73 | -- | 634.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27,837.69 | -- | 32,450.60 | -- |
现金的期初余额 | 45,292.74 | -- | 45,292.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,455.05 | -- | -12,842.15 | -- |