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星辉环材

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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星辉环材(300834) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,179.21
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,338.35
经营活动现金流入小计150,517.57
购买商品、接受劳务支付的现金140,038.08
支付给职工以及为职工支付的现金1,941.43
支付的各项税费2,070.74
支付的其他与经营活动有关的现金4,853.63
经营活动现金流出小计148,903.89
经营活动产生的现金流量净额1,613.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133,586.81
取得投资收益所收到的现金1,066.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金6,580.00
投资活动现金流入小计141,233.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,110.78
投资所支付的现金132,916.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计141,027.59
投资活动产生的现金流量净额206.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,210.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,272.43
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金10,466.88
筹资活动现金流入小计37,949.31
偿还债务支付的现金16,372.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,104.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金10,146.50
筹资活动现金流出小计29,623.46
筹资活动产生的现金流量净额8,325.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04
五、现金及现金等价物净增加额10,145.65
加:期初现金及现金等价物余额2,731.89
六、期末现金及现金等价物余额12,877.54
附注
净利润5,348.46
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧778.05
无形资产摊销493.23
长期待摊费用摊销59.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.70
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用554.37
投资损失-221.20
递延所得税资产减少571.14
递延所得税负债增加--
存货的减少-533.57
经营性应收项目的减少1,526.53
经营性应付项目的增加-7,048.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他31.01
经营活动产生现金流量净额1,613.68
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,877.54
现金的期初余额2,731.89
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额10,145.65
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