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| 星辉环材(300834) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,771.91 | -- | 62,974.12 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 591.91 | -- | 114.70 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,363.81 | -- | 63,088.81 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,340.59 | -- | 44,361.78 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,986.12 | -- | 974.06 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,426.78 | -- | 335.37 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,892.27 | -- | 2,488.23 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,645.76 | -- | 48,159.43 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,718.05 | 25,902.47 | 14,929.38 | 3,382.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,150.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.52 | -- | 3.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.88 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,158.40 | -- | 3,003.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,576.24 | -- | 3,088.60 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 3,150.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,726.24 | -- | 6,088.60 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,567.84 | -- | -3,085.40 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,110.00 | -- | 4,110.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,887.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,997.97 | -- | 4,110.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,854.00 | -- | 18,744.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,758.26 | -- | 3,725.43 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,956.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,569.09 | -- | 22,469.43 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,571.13 | -- | -18,359.43 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -- | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,420.96 | 25,902.47 | -6,515.44 | 3,382.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,647.96 | -- | 12,647.96 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,227.00 | -- | 6,132.52 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,111.94 | -- | 6,162.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,449.25 | -- | 716.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.88 | -- | 58.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.41 | -- | 78.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 544.61 | -- | 433.29 | -- | |
| 投资损失 | -4.52 | -- | -3.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.57 | -- | 0.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,634.04 | -- | 52.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,986.73 | -- | 2,123.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -570.99 | -- | 5,695.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -434.03 | -- | -389.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,718.05 | -- | 14,929.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 6,132.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 12,647.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -6,515.44 | -- | |
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