| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,694.77 | 130,199.66 | 81,323.36 | 36,420.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,396.25 | 2,060.35 | 616.27 | 476.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 181,091.02 | 132,260.02 | 81,939.63 | 36,897.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,743.92 | 125,867.70 | 92,451.84 | 56,621.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,719.81 | 2,081.35 | 1,402.61 | 816.84 |
| 支付的各项税费 | 2,034.17 | 1,507.79 | 1,026.27 | 229.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,172.76 | 1,506.88 | 1,375.45 | 691.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,670.66 | 130,963.71 | 96,256.18 | 58,359.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,579.64 | 1,296.30 | -14,316.55 | -21,462.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 164,954.30 | 136,814.59 | 100,674.88 | 55,674.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,188.66 | 2,827.57 | 2,262.45 | 1,327.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 168,142.96 | 139,642.16 | 102,937.32 | 57,002.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,018.50 | 3,288.56 | 2,289.35 | 1,645.68 |
| 投资所支付的现金 | 190,505.69 | 157,787.39 | 97,565.44 | 79,081.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 194,524.19 | 161,075.95 | 99,854.79 | 80,727.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,381.23 | -21,433.79 | 3,082.53 | -23,724.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,000.00 | 15,608.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,000.00 | 15,608.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,968.90 | 6,863.54 | 6,779.63 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,879.70 | 203.77 | 146.35 | 73.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,848.60 | 7,067.32 | 6,925.99 | 73.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,151.40 | 8,540.68 | -6,925.99 | -73.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.85 | 0.49 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,808.63 | -11,596.31 | -18,160.01 | -45,260.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,796.17 | 61,796.17 | 61,796.17 | 61,796.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,987.54 | 50,199.86 | 43,636.16 | 16,535.35 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,012.10 | -- | 3,017.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -13.54 | -- | -15.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,430.89 | -- | 1,666.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 121.35 | -- | 59.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 298.06 | -- | 143.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -34.31 | -- | -85.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -4,430.04 | -- | -2,230.69 | -- |
| 投资损失 | -1,381.23 | -- | -674.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 5.90 | -- | 12.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2.10 | -- | -14.21 | -- |
| 存货的减少 | -274.61 | -- | -1,600.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,644.41 | -- | -2,826.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,289.48 | -- | -11,836.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 69.84 | -- | -61.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,579.64 | -- | -14,316.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,987.54 | -- | 43,636.16 | -- |
| 现金的期初余额 | 61,796.17 | -- | 61,796.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,808.63 | -- | -18,160.01 | -- |
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