- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
星辉环材(300834) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,611.87 | 156,906.35 | 99,609.24 | 50,800.66 | |
收到的税费返还 | 5,431.93 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,917.81 | 4,848.18 | 4,488.81 | 540.88 | |
经营活动现金流入小计 | 219,961.61 | 161,754.54 | 104,098.05 | 51,341.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,134.40 | 117,309.91 | 81,180.11 | 34,673.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,525.67 | 1,929.69 | 1,302.29 | 725.45 | |
支付的各项税费 | 8,163.35 | 5,162.43 | 3,170.73 | 480.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,801.90 | 5,851.28 | 3,974.30 | 1,966.99 | |
经营活动现金流出小计 | 180,625.32 | 130,253.31 | 89,627.43 | 37,846.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,336.29 | 31,501.22 | 14,470.62 | 13,495.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 257,693.18 | 135,664.00 | 108,164.00 | 36,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,063.46 | 1,203.75 | 755.65 | 88.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.75 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 261,759.63 | 136,870.74 | 108,922.64 | 36,091.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,105.71 | 37,939.06 | 35,832.44 | 7,839.57 | |
投资所支付的现金 | 419,316.28 | 314,355.15 | 256,836.90 | 233,546.55 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 459,421.99 | 352,294.21 | 292,669.34 | 241,386.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -197,662.36 | -215,423.47 | -183,746.70 | -205,294.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 254,389.79 | 254,389.79 | 254,389.79 | 254,389.79 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,007.00 | 10,007.00 | 3,343.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 254,389.79 | 264,396.79 | 264,396.79 | 257,732.79 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,709.03 | 42,699.36 | 42,665.67 | 21.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,357.04 | 13,450.04 | 13,450.04 | 10,744.15 | |
筹资活动现金流出小计 | 47,066.08 | 56,149.40 | 56,115.71 | 10,765.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 207,323.71 | 208,247.39 | 208,281.08 | 246,967.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 1.93 | 0.03 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,997.68 | 24,327.07 | 39,005.03 | 55,168.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,798.49 | 12,798.49 | 12,798.49 | 12,798.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,796.17 | 37,125.56 | 51,803.53 | 67,966.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,002.36 | -- | 8,619.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1.04 | -- | 12.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,590.28 | -- | 736.47 | -- | |
无形资产摊销 | 118.79 | -- | 59.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 350.61 | -- | 78.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.13 | -- | 1.13 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -209.38 | -- | -470.30 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -3,290.00 | -- | -1,248.33 | -- | |
投资损失 | -1,829.62 | -- | -642.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | -97.69 | -- | -1.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | 446.32 | -- | 70.54 | -- | |
存货的减少 | -3,882.76 | -- | -10,043.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,837.64 | -- | 3,441.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 29,337.63 | -- | 13,882.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -40.06 | -- | -24.13 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 39,336.29 | -- | 14,470.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,796.17 | -- | 51,803.53 | -- | |
现金的期初余额 | 12,798.49 | -- | 12,798.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 48,997.68 | -- | 39,005.03 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |