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| 协创数据(300857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,872.82 | 118,199.48 | 76,924.02 | 26,405.88 | |
| 收到的税费返还 | 2,905.73 | 1,362.10 | 62.54 | 50.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,486.48 | 1,282.88 | 1,028.05 | 624.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,265.02 | 120,844.45 | 78,014.61 | 27,081.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,060.24 | 107,097.49 | 59,907.67 | 28,128.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,507.86 | 8,809.34 | 5,847.27 | 2,683.53 | |
| 支付的各项税费 | 3,811.83 | 2,765.26 | 1,138.70 | 539.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,655.42 | 1,858.32 | 1,599.93 | 884.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,035.35 | 120,530.41 | 68,493.57 | 32,235.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,229.67 | 314.05 | 9,521.03 | -5,154.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 483.78 | 430.68 | 685.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 0.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 493.85 | 440.75 | 695.30 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,314.66 | 5,088.22 | 3,837.91 | 685.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,314.66 | 5,088.22 | 3,837.91 | 685.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,820.81 | -4,647.47 | -3,142.61 | -685.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 5,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,072.00 | 6,072.00 | 4,072.00 | 872.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,972.00 | 13,972.00 | 11,972.00 | 6,272.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,450.00 | 8,050.00 | 7,050.00 | 1,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 744.68 | 564.46 | 386.20 | 190.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,875.83 | 1,172.72 | 609.79 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,070.50 | 9,787.18 | 8,046.00 | 1,540.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98.50 | 4,184.82 | 3,926.00 | 4,731.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.11 | 101.44 | 76.71 | 15.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,350.47 | -47.17 | 10,381.14 | -1,092.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,689.10 | 5,689.10 | 5,689.10 | 5,689.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,039.58 | 5,641.94 | 16,070.24 | 4,596.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,527.90 | -- | 3,290.84 | 913.49 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,464.78 | -- | 1,174.95 | 463.90 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,058.61 | -- | 969.64 | 441.39 | |
| 无形资产摊销 | 301.23 | -- | 142.97 | 67.30 | |
| 长期待摊费用摊销 | 239.64 | -- | 104.81 | 47.97 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -207.76 | -- | -145.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 260.52 | -- | 162.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,273.45 | -- | 523.12 | 199.93 | |
| 投资损失 | -0.07 | -- | -0.07 | -0.03 | |
| 递延所得税资产减少 | 166.93 | -- | 121.56 | -11.47 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,719.49 | -- | 1,080.59 | -10,331.51 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,632.34 | -- | 16,140.08 | 329.15 | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,496.27 | -- | -14,044.47 | 2,725.62 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,229.67 | -- | 9,521.03 | -5,154.25 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,039.58 | -- | -- | 4,596.77 | |
| 现金的期初余额 | 5,689.10 | -- | -- | 5,689.10 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,350.47 | -- | -- | -1,092.33 | |
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