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协创数据(300857) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,656.36 | 214,400.58 | 135,300.25 | 53,544.45 | |
收到的税费返还 | 21,114.75 | 16,592.72 | 10,072.66 | 6,105.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,292.71 | 2,080.68 | 898.67 | 161.45 | |
经营活动现金流入小计 | 315,063.82 | 233,073.99 | 146,271.58 | 59,811.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,518.09 | 196,569.72 | 124,814.97 | 53,471.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,038.91 | 12,768.89 | 8,393.77 | 4,530.90 | |
支付的各项税费 | 6,128.37 | 4,342.27 | 2,959.13 | 916.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,037.95 | 8,234.89 | 3,984.06 | 2,818.95 | |
经营活动现金流出小计 | 305,723.31 | 221,915.76 | 140,151.93 | 61,737.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,340.51 | 11,158.22 | 6,119.66 | -1,926.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 48,980.84 | 37,003.85 | 22,703.85 | 5,101.64 | |
取得投资收益所收到的现金 | 583.48 | 262.53 | 108.55 | 10.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.86 | 11.20 | 11.20 | 3.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 905.12 | 25.87 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 50,484.30 | 37,303.45 | 22,823.60 | 5,115.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,237.66 | 8,621.89 | 5,616.40 | 2,388.59 | |
投资所支付的现金 | 47,580.84 | 43,372.07 | 34,275.17 | 16,501.64 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 259.13 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,230.23 | 650.14 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 65,307.86 | 52,644.11 | 39,891.56 | 18,890.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,823.56 | -15,340.66 | -17,067.96 | -13,774.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 41,678.81 | 28,078.63 | 17,693.79 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,796.27 | 5,817.69 | 2,441.94 | 454.73 | |
筹资活动现金流入小计 | 48,475.09 | 33,896.31 | 20,135.72 | 454.73 | |
偿还债务支付的现金 | 37,747.15 | 27,472.10 | 14,882.19 | 2,594.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,075.70 | 2,017.63 | 1,696.42 | 199.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,551.37 | 9,890.57 | 5,430.78 | 1,503.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 51,374.22 | 39,380.30 | 22,009.39 | 4,296.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,899.14 | -5,483.99 | -1,873.67 | -3,842.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -453.08 | -6.22 | -33.05 | 65.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,835.27 | -9,672.65 | -12,855.02 | -19,477.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,985.05 | 50,985.05 | 50,985.05 | 50,985.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,149.79 | 41,312.41 | 38,130.04 | 31,507.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,381.96 | -- | 6,817.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,195.78 | -- | 1,097.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,907.03 | -- | 1,740.07 | -- | |
无形资产摊销 | 107.20 | -- | 30.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 425.86 | -- | 122.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.68 | -- | -0.40 | -- | |
固定资产报废损失 | 92.56 | -- | 15.08 | -- | |
公允价值变动损失 | 65.49 | -- | -37.24 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,024.38 | -- | 802.21 | -- | |
投资损失 | -558.60 | -- | -91.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | -703.04 | -- | 82.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3.18 | -- | 10.12 | -- | |
存货的减少 | -15,915.63 | -- | -2,744.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,570.76 | -- | -45,080.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 30,365.76 | -- | 42,674.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 469.92 | -- | 227.90 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,340.51 | -- | 6,119.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,149.79 | -- | 38,130.04 | -- | |
现金的期初余额 | 50,985.05 | -- | 50,985.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,835.27 | -- | -12,855.02 | -- |
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