| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,624.22 | 228,511.39 | 138,647.16 | 66,542.00 |
| 收到的税费返还 | 18,271.59 | 13,835.39 | 8,788.34 | 5,105.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,155.35 | 3,842.13 | 1,820.43 | 1,824.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 382,051.16 | 246,188.92 | 149,255.94 | 73,471.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,477.47 | 218,081.58 | 132,471.74 | 73,508.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,388.84 | 15,604.43 | 10,613.30 | 4,509.98 |
| 支付的各项税费 | 5,359.11 | 3,374.86 | 1,999.63 | 501.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,465.38 | 6,147.57 | 3,545.42 | 1,896.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 371,690.81 | 243,208.44 | 148,630.09 | 80,416.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,360.36 | 2,980.48 | 625.85 | -6,944.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,238.41 | 425.89 | 425.78 | 217.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 402.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,050.03 | 5,855.85 | 4,363.36 | 885.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,690.45 | 6,281.75 | 4,789.14 | 1,103.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,438.41 | 3,773.81 | 2,868.34 | 800.35 |
| 投资所支付的现金 | 6,477.65 | 6,477.65 | 6,477.65 | 6,477.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,418.01 | 7,725.15 | 5,845.21 | 2,116.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,334.07 | 17,976.61 | 15,191.20 | 9,394.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,643.63 | -11,694.87 | -10,402.06 | -8,290.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,716.92 | 48,653.49 | 44,419.84 | 18,872.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,700.63 | 6,782.18 | 4,296.20 | 4,527.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,907.55 | 55,925.67 | 48,716.03 | 23,400.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,753.36 | 22,163.00 | 13,354.87 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,640.09 | 2,954.03 | 2,220.93 | 341.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,247.25 | 9,359.20 | 6,387.02 | 1,422.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,640.70 | 34,476.23 | 21,962.83 | 1,763.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,266.85 | 21,449.44 | 26,753.20 | 21,636.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,148.57 | 2,535.21 | 1,258.16 | -156.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,132.15 | 15,270.26 | 18,235.15 | 6,244.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,149.79 | 42,149.79 | 42,149.79 | 42,149.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,281.93 | 57,420.04 | 60,384.93 | 48,394.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,088.68 | -- | 7,081.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,933.22 | -- | 1,389.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,490.79 | -- | 2,623.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 360.18 | -- | 147.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 686.62 | -- | 388.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.88 | -- | -65.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | 102.32 | -- | 1.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | 20.43 | -- | 247.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,425.37 | -- | 408.86 | -- |
| 投资损失 | 592.43 | -- | 431.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 56.61 | -- | 26.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 234.43 | -- | 56.30 | -- |
| 存货的减少 | -21,165.52 | -- | 1,907.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,773.76 | -- | -6,596.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,538.68 | -- | -8,572.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 525.63 | -- | 525.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,360.36 | -- | 625.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,281.93 | -- | 60,384.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,149.79 | -- | 42,149.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,132.15 | -- | 18,235.15 | -- |
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