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| 协创数据(300857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,600.77 | 164,648.71 | 107,640.65 | 44,274.42 | |
| 收到的税费返还 | 7,153.63 | 5,388.30 | 2,889.01 | 1,609.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,282.92 | 2,424.34 | 2,242.13 | 1,753.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,037.32 | 172,461.34 | 112,771.79 | 47,637.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,798.18 | 154,859.77 | 97,513.50 | 53,415.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,349.95 | 11,700.99 | 7,020.93 | 2,191.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,993.85 | 2,286.89 | 1,469.70 | 730.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,033.99 | 4,008.83 | 2,576.22 | 1,263.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,175.97 | 172,856.47 | 108,580.35 | 57,600.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,861.34 | -395.12 | 4,191.44 | -9,963.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,447.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.62 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 734.68 | 716.82 | 696.82 | 653.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,355.31 | 716.82 | 696.82 | 653.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,459.04 | 6,163.21 | 4,141.15 | 1,742.86 | |
| 投资所支付的现金 | 33,347.00 | 22,447.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,806.04 | 28,610.21 | 4,141.15 | 1,742.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,450.73 | -27,893.38 | -3,444.33 | -1,088.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,043.20 | 45,043.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,302.19 | 32,000.00 | 17,000.00 | 9,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 643.02 | 643.02 | 643.02 | 443.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,988.42 | 77,686.22 | 17,643.02 | 9,543.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,920.00 | 9,360.00 | 5,800.00 | 3,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 914.13 | 672.25 | 356.40 | 172.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,093.01 | 3,876.41 | 1,605.92 | 771.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,927.13 | 13,908.66 | 7,762.32 | 4,243.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,061.29 | 63,777.57 | 9,880.70 | 5,299.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -526.42 | -207.35 | -8.58 | -8.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,945.48 | 35,281.70 | 10,619.23 | -5,761.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,039.58 | 12,039.58 | 12,039.58 | 12,039.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,985.05 | 47,321.28 | 22,658.81 | 6,277.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,023.89 | -- | 6,310.88 | 3,847.99 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,044.47 | -- | 1,161.37 | -0.52 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,780.11 | -- | 1,226.65 | 616.16 | |
| 无形资产摊销 | 36.74 | -- | 18.05 | 9.03 | |
| 长期待摊费用摊销 | 257.65 | -- | 179.32 | 112.07 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -324.00 | -- | -365.01 | -351.73 | |
| 固定资产报废损失 | 217.16 | -- | 182.55 | 42.87 | |
| 公允价值变动损失 | -5.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,337.59 | -- | 841.94 | 405.48 | |
| 投资损失 | -172.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -734.41 | -- | -95.65 | 36.98 | |
| 递延所得税负债增加 | 0.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,803.38 | -- | -10,299.55 | -10,662.44 | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,346.04 | -- | -2,803.50 | 2,726.78 | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,537.14 | -- | 7,834.40 | -6,745.94 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,861.34 | -- | 4,191.44 | -9,963.27 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,985.05 | -- | 22,658.81 | 6,277.96 | |
| 现金的期初余额 | 12,039.58 | -- | 12,039.58 | 12,039.58 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,945.48 | -- | 10,619.23 | -5,761.62 | |
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