- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
科拓生物(300858) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,692.84 | 24,407.93 | 16,412.24 | 7,815.32 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 576.25 | 522.90 | 487.84 | 95.43 | |
经营活动现金流入小计 | 35,269.08 | 24,930.83 | 16,900.08 | 7,910.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,191.02 | 11,460.95 | 7,864.20 | 4,446.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,353.91 | 2,675.98 | 2,020.12 | 1,441.88 | |
支付的各项税费 | 3,371.91 | 2,528.16 | 1,499.88 | 949.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,525.15 | 2,252.37 | 1,085.02 | 595.69 | |
经营活动现金流出小计 | 25,441.99 | 18,917.46 | 12,469.23 | 7,433.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,827.10 | 6,013.37 | 4,430.85 | 476.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,219.36 | 10,542.19 | 5,928.17 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,259.36 | 10,582.19 | 5,928.17 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,624.92 | 3,674.19 | 2,435.23 | 1,065.72 | |
投资所支付的现金 | 20,090.00 | 15,990.00 | 5,890.00 | 2,490.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 24,714.92 | 19,664.19 | 8,325.23 | 3,555.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,455.56 | -9,082.00 | -2,397.06 | -3,555.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
偿还债务支付的现金 | 830.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.62 | 29.21 | 20.92 | 10.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 865.62 | 29.21 | 20.92 | 10.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -835.62 | 0.79 | 9.08 | 19.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,535.91 | -3,067.84 | 2,042.87 | -3,059.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,474.51 | 5,474.51 | 5,474.51 | 5,474.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,010.42 | 2,406.67 | 7,517.38 | 2,414.87 | |
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | 4,032.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | 74.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 143.09 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | 89.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 30.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 20.03 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -38.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -1.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -1.92 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -34.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | 1,231.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -1,114.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 4,430.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | 7,517.38 | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | 5,474.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 2,042.87 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |