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| 科拓生物(300858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,085.58 | 26,597.40 | 12,206.33 | 6,025.47 | |
| 收到的税费返还 | 160.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 968.95 | 824.35 | 368.99 | 300.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,214.87 | 27,421.75 | 12,575.32 | 6,325.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,479.50 | 14,168.33 | 4,847.57 | 3,291.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,671.02 | 2,852.06 | 2,002.85 | 1,385.27 | |
| 支付的各项税费 | 3,606.20 | 2,704.07 | 2,003.11 | 1,253.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,790.94 | 2,057.93 | 1,133.34 | 543.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,547.67 | 21,782.39 | 9,986.87 | 6,474.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,667.20 | 5,639.37 | 2,588.44 | -148.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,267.95 | 25,080.00 | 12,280.00 | 2,605.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 96.54 | 52.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.68 | 22.50 | 22.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,269.63 | 25,199.04 | 12,354.64 | 2,605.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,127.99 | 1,718.30 | 1,640.30 | 1,282.57 | |
| 投资所支付的现金 | 91,567.00 | 68,037.00 | 12,280.00 | 6,370.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,694.99 | 69,755.30 | 13,920.30 | 7,652.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,425.36 | -44,556.26 | -1,565.67 | -5,047.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,201.65 | 45,201.65 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,201.65 | 45,201.65 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,230.70 | 907.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,230.70 | 907.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,970.95 | 44,294.65 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,212.79 | 5,377.76 | 1,022.78 | -5,195.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,010.42 | 10,010.42 | 10,010.42 | 10,010.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,223.20 | 15,388.17 | 11,033.19 | 4,814.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,657.68 | -- | 3,858.33 | 1,506.83 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -45.17 | -- | 80.91 | -40.26 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 794.68 | -- | 154.44 | 138.74 | |
| 无形资产摊销 | 189.82 | -- | 108.75 | 47.39 | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.77 | -- | 54.56 | 16.43 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.28 | -- | 81.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -205.78 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -337.12 | -- | -43.99 | -6.22 | |
| 递延所得税资产减少 | 28.35 | -- | 1.35 | 15.22 | |
| 递延所得税负债增加 | 13.18 | -- | -1.92 | -0.96 | |
| 存货的减少 | -1,456.22 | -- | -734.97 | 392.06 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,279.15 | -- | 135.06 | -1,358.70 | |
| 经营性应付项目的增加 | 131.00 | -- | -1,105.70 | -858.67 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,667.20 | -- | 2,588.44 | -148.14 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,223.20 | -- | 11,033.19 | 4,814.71 | |
| 现金的期初余额 | 10,010.42 | -- | 10,010.42 | 10,010.42 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,212.79 | -- | 1,022.78 | -5,195.71 | |
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