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| 科拓生物(300858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,364.86 | 35,164.34 | 28,587.62 | 19,918.99 | 11,869.50 |
| 收到的税费返还 | -- | 416.86 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 442.80 | 1,796.44 | 1,438.66 | 1,270.60 | 790.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,807.66 | 37,377.65 | 30,026.27 | 21,189.59 | 12,659.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,673.81 | 10,906.08 | 9,486.56 | 7,594.73 | 5,140.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,099.17 | 5,944.16 | 4,721.64 | 3,307.61 | 2,014.10 |
| 支付的各项税费 | 1,197.95 | 4,980.73 | 3,577.19 | 3,122.27 | 1,826.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 965.31 | 4,820.00 | 4,112.44 | 2,598.13 | 1,390.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,936.24 | 26,650.97 | 21,897.84 | 16,622.74 | 10,371.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,871.42 | 10,726.68 | 8,128.44 | 4,566.85 | 2,287.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,100.31 | 147,847.48 | 127,013.68 | 94,577.15 | 52,012.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.28 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61,100.31 | 147,852.75 | 127,013.78 | 94,577.24 | 52,012.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,407.83 | 17,847.50 | 13,461.05 | 8,207.23 | 3,095.46 |
| 投资所支付的现金 | 49,696.77 | 203,976.26 | 168,631.07 | 160,069.50 | 118,112.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,104.59 | 221,823.75 | 182,392.12 | 168,576.73 | 121,208.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,995.72 | -73,971.00 | -55,378.35 | -73,999.49 | -69,195.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,269.90 | 5,269.90 | 5,080.13 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 347.03 | 161.98 | 400.43 | 376.63 | 262.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 347.03 | 5,431.88 | 5,670.33 | 5,456.76 | 262.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -347.03 | -5,431.88 | -5,670.33 | -5,456.76 | -262.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,520.11 | -68,676.21 | -52,920.24 | -74,889.40 | -67,170.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,853.64 | 87,529.85 | 87,529.85 | 87,529.85 | 87,529.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,373.75 | 18,853.64 | 34,609.61 | 12,640.45 | 20,359.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,347.99 | -- | 4,033.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,577.44 | -- | 751.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 270.42 | -- | 134.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 28.11 | -- | 3.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.40 | -- | 2.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -126.23 | -- | -209.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,970.31 | -- | -815.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -612.22 | -- | -214.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -274.42 | -- | -248.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 68.65 | -- | 171.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,171.06 | -- | 391.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,922.11 | -- | 4,127.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,305.51 | -- | -3,822.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -734.77 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,726.68 | -- | 4,566.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,853.64 | -- | 12,640.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,529.85 | -- | 87,529.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,676.21 | -- | -74,889.40 | -- |
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